PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 144.49 | 43.54 | 1.25 | 36.35 |
| יחס מהיר | 2.85 | 144.49 | 43.54 | 1.25 | 36.35 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 92.87 | 8.38 | 1.25 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 1.70 | 2.43 | 0.71 | 3.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 29.99 | 2.47 | 0.49 | -19.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.53 | 0 | 0 | 14.84 | -218.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 631.83B | 122.80B | 494.15B | 6.54B | 477.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.11 | 1.03 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1,813.46 | 186.03 | 13.92 | 42.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.65 | 1,902.93 | 189.71 | 28.94 | 289.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.09 | 2.60 | 2.71 | 1.34 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | -0.87 | -1.98 | -1.69 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.65% | 99.15% | 76.44% | 82.90% | 69.73% |
| שיעור EBIT | 105.61% | 85.48% | 78.98% | 32.02% | 72.20% |
| שיעור EBITDA | 106.26% | 86.33% | 81.48% | 33.86% | 74.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 104.48% | 84.34% | 76.96% | 31.38% | 69.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 103.99% | 85.44% | 78.57% | 30.93% | 71.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 100.33% | 79.48% | 72.55% | 33.85% | 75.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 100.33% | 79.48% | 72.55% | 33.85% | 75.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.48% | 93.03% | 92.33% | 109.44% | 104.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.53% | 101.30% | 102.10% | 98.59% | 103.21% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 16.99% | 7.20% | 4.79% | 11.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.15% | 18.93% | 7.44% | 5.16% | 11.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.11% | 18.06% | 7.80% | 4.76% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.98% | 16.77% | 7.18% | 71.41% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.06% | 17.07% | 7.34% | 4.86% | 11.04% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 2.52% | 0.98% | 0.73% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 2.31 | 5.38 | 2.05 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 1.46 | 0.39 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.54 | 2.89 | 7.70 | 12.88 | 8.60 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.47 | 0.23 | 0.33 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -17,726.57 | -17,986.49 | -182.80 | -750.14 | -56.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 663.39 | 158.08 | 67.83 | 177.89 | 49.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18,389.96 | 18,144.58 | 250.64 | 928.03 | 105.54 |
| מחזור תפעולי | 663.39 | 158.08 | 67.83 | 177.89 | 49.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -96.56 | 26.36 | 18.28 | 11.74 | -168.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -97.07 | 26.35 | 18.06 | 11.63 | -169.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.01 | 0.23 | 0.11 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.18 | 3.29 | 80.59 | 106.33 | -127.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -188.21 | 3,817.95 | 80.59 | 106.33 | -127.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | 10.33 | 7.15 | 14.84 | -106.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.12 | 0.25 | 0.50 | 0.23 | -3.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.73% | 0.80% | 0.66% | 0.49% | -7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.26 | 39.64 | 102.06 | 136.63 | 61.42 |
| מכפיל מכירות | 41.40 | 31.51 | 74.04 | 46.26 | 46.09 |
| מכפיל הון | 8.02 | 7.50 | 7.60 | 7.05 | 7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.67 | 125.25 | 151.19 | 202.05 | -13.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.87 | 125.21 | 149.32 | 200.15 | -13.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.19 | 1.84 | -2.60 | -1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.02 | 7.50 | 7.60 | 7.05 | 7.00 |
| מכפיל שווי חברה | 39.35 | 35.62 | 88.88 | 134.93 | 61.89 |
| שווי חברה | 5.71T | 5.11T | 4.24T | 3.66T | 3.44T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.35 | 35.62 | 88.88 | 134.93 | 61.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 41.81 | 30.75 | 72.43 | 45.69 | 45.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.05 | 122.24 | 147.89 | 199.56 | -13.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.24 | 122.21 | 146.06 | 197.68 | -13.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 440.05 | 438.07 | 352.89 | 328.46 | 318.55 |
| הון עצמי למניה | 444.05 | 439.76 | 359.30 | 333.21 | 318.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.07 | 0.08 | -0.09 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 86.00 | 104.74 | 36.87 | 50.80 | 48.39 |
| רווח נקי למניה | 86.29 | 83.25 | 26.75 | 17.20 | 36.31 |
| נטל מס | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 1.09 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.12 | 0.32 | 0 | 0.68 | -4.64 |
הנתונים מוצגים ב-IDR