PT Yelooo Integra Datanet Tbk (YELO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.50 | 19.99 | 20.71 | 22.54 | 23.18 |
| יחס מהיר | 4.33 | 7.15 | 5.61 | 12.26 | 10.01 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.10 | 0.16 | 2.50 | 3.45 |
| יחס כושר פירעון | -2.60 | -2.45 | -0.07 | 0.24 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | -0.01 | -0.93 | 1.26 | -3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.57B | 126.57B | 150.35B | 162.95B | -283.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.03 | 1.14 | -8.05 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.57% | 2.07% | 3.36% | 1.37% | 0.23% |
| שיעור EBIT | -55.92% | -38.90% | -0.91% | -0.04% | 0.11% |
| שיעור EBITDA | -49.28% | -34.71% | -0.43% | 0.31% | 0.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.92% | -38.90% | -0.98% | -0.50% | -0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.14% | -41.86% | -0.91% | -0.04% | 0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.41% | -33.66% | -0.74% | -0.06% | 0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.31% | -34.21% | -0.73% | -0.06% | 0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.47% | 80.41% | 81.16% | 151.17% | 15.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.48% | 107.62% | 93.24% | 8.34% | -26.78% |
| תשואה על הנכסים | -7.99% | -7.82% | -0.64% | -0.16% | 0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.28% | -8.11% | -0.66% | -0.17% | 0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.73% | -9.26% | -0.86% | -1.33% | -0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.15% | -7.57% | -0.69% | -1.33% | -0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.99% | -12.68% | -0.99% | -0.25% | 0.03% |
| תשואת רווחים | -22.11% | -7.52% | -6.21% | -0.51% | 0.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 2.82 | 6.63 | 11.27 | 44.23 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 12.36 | 41.30 | 781.15 | 1,004.91 |
| מחזור מלאי | 0.40 | 0.73 | 2.14 | 9.68 | 18.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.05 | 26.76 | 61.20 | 32.81 | 53.32 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.23 | 0.86 | 2.57 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.46 | 1.63 | 5.06 | 12.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,049.36 | 601.09 | 216.43 | 69.61 | 27.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.18 | 129.22 | 55.05 | 32.38 | 8.25 |
| ימי מלאי | 904.10 | 501.40 | 170.22 | 37.69 | 19.47 |
| ימי אשראי מספקים | 44.91 | 29.53 | 8.84 | 0.47 | 0.36 |
| מחזור תפעולי | 1,094.28 | 630.62 | 225.27 | 70.08 | 27.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.08 | -0.02 | -3.75 | 5.05 | -12.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.76 | -0.30 | -7.09 | -1.18 | -17.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 0.28 | 3.34 | 6.23 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 16.95 | 1.89 | -0.23 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | -0.06 | -1.12 | 0.81 | -2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | -0.06 | -1.12 | 0.81 | -2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | -0.20% | -44.29% | -2.36% | -31.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.52 | -13.30 | -16.16 | -192.31 | 407.14 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 4.48 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.37 | 1.08 | 0.11 | 0.33 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.49 | -499.52 | -2.26 | -42.34 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.86 | -8,466.97 | -4.27 | 9.90 | -4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.67 | -4.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 1.08 | 0.11 | 0.33 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -4.72 | -12.86 | -26.60 | 32.27 | 9.30 |
| שווי חברה | 97.51B | 286.22B | 29.35B | 76.54B | 87.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.72 | -12.86 | -26.60 | 32.27 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 4.46 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.91 | -498.31 | -2.16 | -33.89 | -2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53 | -8,446.49 | -4.09 | 7.93 | -3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.64 | 84.96 | 96.23 | 98.31 | 262.98 |
| הון עצמי למניה | 138.83 | 139.17 | 150.33 | 151.04 | 315.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | -0.51 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 21.93 | 33.52 | 134.64 | 403.11 | 819.40 |
| רווח נקי למניה | -11.50 | -11.28 | -0.99 | -0.26 | 0.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 1.51 | 0.15 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.41 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | 0.00 | 3.77 | -19.71 | 4.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR