PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.63 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.54 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | -0.14 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | 0.03 | -0.04 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.22 | 0.12 | -0.16 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.31T | -4.13T | -3.85T | -3.46T | -5.83T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.25 | 1.15 | 0.92 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.62 | -1.79 | -2.13 | -4.72 | -1.93 |
| יחס חוב להון | 2.62 | 2.27 | 1.89 | 1.27 | 2.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.13 | 3.23 | 2.44 | 1.37 | -2.61 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.30 | -1.55 | -2.32 | -6.73 | -2.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.03 | -0.46 | 0.73 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.87 | -0.64 | -1.17 | -2.69 | -1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.71 | 3.09 | 3.78 | 1.65 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.35 | 76.84 | 65.82 | 89.09 | 183.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -26.04 | -119.90 | -7.03 | 4.48 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.57% | 13.51% | 18.75% | -10.25% | 14.75% |
| שיעור EBIT | -16.46% | -11.82% | -36.18% | 17.03% | 54.59% |
| שיעור EBITDA | -8.39% | -1.84% | -22.43% | 45.28% | 71.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.92% | -11.82% | -16.80% | -44.73% | -38.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.63% | -34.24% | -50.58% | 0.42% | 32.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.63% | -34.24% | -50.58% | 0.42% | 32.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.63% | -34.24% | -50.58% | 0.42% | 32.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 275.67% | 289.65% | 301.09% | -0.95% | -86.09% |
| תשואה על הנכסים | -20.10% | -17.59% | -27.56% | 0.14% | 11.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.88% | 27.32% | 64.02% | -0.95% | -32.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.53% | -20.31% | -29.77% | -36.42% | 140.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.01% | -11.71% | -18.55% | -26.59% | -39.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.10% | -17.59% | -27.61% | 0.14% | 11.39% |
| תשואת רווחים | -75.96% | -47.12% | -113.97% | 0.33% | 29.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.37 | 2.30 | 1.22 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 1.72 | 1.55 | 1.16 | 1.09 | 0.54 |
| מחזור מלאי | 8.68 | 9.32 | 7.83 | 6.55 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.75 | 0.89 | 0.54 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.27 | -1.29 | -1.84 | -0.57 | -0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.49 | -42.98 | -109.80 | 19.03 | -334.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.78 | 154.02 | 158.80 | 299.30 | 274.76 |
| ימי מלאי | 42.06 | 39.14 | 46.62 | 55.73 | 71.88 |
| ימי אשראי מספקים | 212.33 | 236.15 | 315.22 | 336.00 | 681.10 |
| מחזור תפעולי | 175.84 | 193.17 | 205.42 | 355.03 | 346.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.85 | -2.91 | 1.50 | -2.80 | 105.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | -2.91 | 1.39 | -2.83 | 105.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | 0 | 13.05 | -92.93 | 1,621.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | 0 | 13.05 | -92.93 | 1,621.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.09 | 0.04 | -0.07 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.08% | -12.66% | 8.68% | -5.66% | 111.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.28 | -2.12 | -0.88 | 294.12 | 3.45 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 1.28 | 1.13 |
| מכפיל הון | -0.34 | -0.58 | -0.56 | -2.86 | -1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.44 | -7.90 | 11.53 | -17.66 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.44 | -7.90 | 10.64 | -17.85 | 0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.05 | 0.00 | -2.96 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.34 | -0.58 | -0.56 | -2.86 | -1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -31.63 | -159.43 | -9.01 | 7.29 | 4.15 |
| שווי חברה | 4.37T | 4.60T | 3.98T | 4.91T | 6.14T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.63 | -159.43 | -9.01 | 7.29 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.93 | 2.02 | 3.30 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -93.04 | -31.86 | 52.49 | -45.71 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.04 | -31.86 | 48.47 | -46.20 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -40.72 | -39.68 | -28.60 | -18.00 | -87.11 |
| הון עצמי למניה | -40.71 | -39.67 | -28.48 | -17.50 | -85.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 29.85 | 31.66 | 36.06 | 39.18 | 84.12 |
| רווח נקי למניה | -10.63 | -10.84 | -18.24 | 0.17 | 27.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.16 | 2.90 | 1.40 | 0.02 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.27 | -0.08 | -16.88 | 3.83 |
הנתונים מוצגים ב-IDR