PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.76 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.20 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.72T | -2.72T | -2.55T | -2.08T | -1.27T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.02 | 12.02 | 6.78 | 3.04 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.56 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.83 | 17.83 | 10.98 | 5.41 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.02 | -0.16 | -0.28 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.72 | -1.72 | -1.13 | -2.34 | -0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.66 | 8.66 | 8.03 | 1.88 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.69 | 107.69 | 104.57 | 103.96 | 107.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.73 | -38.73 | -7.37 | -5.27 | -124.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.23% | -4.23% | -16.63% | -41.61% | 7.69% |
| שיעור EBIT | -18.16% | -18.16% | -85.80% | -71.10% | -2.88% |
| שיעור EBITDA | -7.72% | -7.72% | -67.95% | -58.25% | -0.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.16% | -18.16% | -39.17% | -62.89% | -2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.21% | -27.21% | -120.37% | -97.97% | -9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.99% | -20.99% | -99.10% | -96.52% | -7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.22% | -23.22% | -104.12% | -97.10% | -7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 77.11% | 82.33% | 98.51% | 80.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.84% | 149.84% | 307.32% | 155.79% | 382.78% |
| תשואה על הנכסים | -4.68% | -4.68% | -12.18% | -17.49% | -5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.39% | -83.39% | -133.73% | -94.68% | -17.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.70% | -7.70% | -10.00% | -20.59% | -3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.04% | -4.04% | -4.99% | -12.96% | -1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.68% | -4.68% | -12.19% | -17.50% | -5.22% |
| תשואת רווחים | -60.15% | -60.15% | -160.83% | -59.53% | -14.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.22 | 1.22 | 0.62 | 0.86 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 6.06 | 3.07 | 4.69 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.87 | 2.12 | 3.93 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.10 | -1.10 | -0.75 | -1.98 | 14.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 365.30 | 365.30 | 641.10 | 441.34 | 143.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 298.41 | 298.41 | 588.24 | 426.26 | 80.83 |
| ימי מלאי | 127.09 | 127.09 | 171.81 | 92.96 | 108.27 |
| ימי אשראי מספקים | 60.20 | 60.20 | 118.94 | 77.88 | 45.40 |
| מחזור תפעולי | 425.50 | 425.50 | 760.04 | 519.22 | 189.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.36 | -1.03 | 2.10 | -9.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | -1.13 | 1.48 | -30.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.61 | 21.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 1.10 | 0.71 | 3.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.62 | -10.19 | 3.42 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.62 | -10.19 | 3.42 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.16% | 1.16% | -9.46% | 2.97% | -40.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -1.66 | -0.62 | -1.68 | -6.86 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.62 | 1.62 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.39 | 0.83 | 1.59 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 86.29 | 86.29 | -10.58 | 33.72 | -2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.08 | 33.08 | -11.61 | 23.86 | -8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.39 | 0.83 | 1.59 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -43.25 | -43.25 | -8.28 | -8.06 | -224.70 |
| שווי חברה | 3.38T | 3.38T | 3.22T | 4.26T | 4.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.25 | -43.25 | -8.28 | -8.06 | -224.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 3.34 | 5.63 | 4.69 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 825.39 | 825.39 | -96.58 | 97.58 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.45 | 316.45 | -106.06 | 69.05 | -18.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.02 | 17.02 | 23.43 | 41.31 | 71.28 |
| הון עצמי למניה | 8.66 | 8.66 | 14.43 | 31.44 | 61.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 34.40 | 34.40 | 19.47 | 30.84 | 149.23 |
| רווח נקי למניה | -7.22 | -7.22 | -19.30 | -29.76 | -10.78 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.99 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.38 | 3.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-IDR