PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.38 | 0.77 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.39 | -0.31 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.64 | -0.17 | -0.11 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.32 | -0.27 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -285.44B | -285.44B | -242.24B | -76.26B | -57.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.04 | 2.04 | 0.87 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.18 | -1.18 | -1.33 | 22.89 | 11.00 |
| יחס חוב להון | 6.67 | 6.67 | 4.05 | 0.96 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.58 | -0.58 | -1.52 | 56.20 | 25.59 |
| יחס כיסוי חוב | -3.81 | -3.81 | -0.63 | -0.61 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.15 | -4.15 | -11.47 | -7.76 | -14.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.88 | 0.69 | 0.58 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.69 | 115.69 | 90.34 | 77.07 | 95.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.51 | -3.51 | -1.54 | -1.51 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.35% | 11.35% | 10.78% | 9.08% | 9.22% |
| שיעור EBIT | -12.88% | -12.88% | -10.82% | -6.39% | -7.83% |
| שיעור EBITDA | -11.82% | -11.82% | -9.96% | -5.50% | -6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.88% | -12.88% | -11.07% | -6.39% | -9.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.35% | -11.35% | -11.79% | -7.21% | -8.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.35% | -11.35% | -12.20% | -7.80% | -8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.35% | -11.35% | -12.20% | -7.80% | -8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 103.50% | 108.20% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.11% | 88.11% | 106.49% | 112.85% | 85.48% |
| תשואה על הנכסים | -52.26% | -52.26% | -68.90% | -34.78% | -31.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.18% | 30.18% | 104.68% | -1,954.83% | -808.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -187.56% | -187.56% | 99.66% | -768.65% | -603.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -187.56% | -187.56% | -253.44% | -64.10% | -75.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.99% | -52.99% | -69.56% | -35.05% | -31.58% |
| תשואת רווחים | -22.55% | -22.55% | -54.50% | -49.90% | -26.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.55 | 16.55 | 14.73 | 11.91 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 16.11 | 16.11 | 11.91 | 9.45 | 8.25 |
| מחזור מלאי | 88.56 | 88.56 | 24.32 | 15.18 | 11.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.49 | 12.49 | 22.24 | 27.17 | 29.53 |
| מחזור נכסים | 4.60 | 4.60 | 5.65 | 4.46 | 3.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.49 | -4.49 | -8.62 | -24.13 | -153.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.53 | 3.53 | 9.15 | 16.08 | 37.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.06 | 22.06 | 24.78 | 30.66 | 50.58 |
| ימי מלאי | 4.12 | 4.12 | 15.01 | 24.04 | 31.07 |
| ימי אשראי מספקים | 22.65 | 22.65 | 30.64 | 38.61 | 44.27 |
| מחזור תפעולי | 26.18 | 26.18 | 39.79 | 54.70 | 81.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.14 | -23.14 | -27.50 | -19.07 | -54.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.79 | -23.79 | -34.86 | -22.19 | -55.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.64 | 7.36 | 3.12 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.27 | 1.16 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.92 | -35.92 | -3.74 | -6.11 | -45.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.92 | -35.92 | -3.74 | -6.11 | -45.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.32 | -0.27 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.34% | -19.34% | -28.34% | -18.34% | -22.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.44 | -4.44 | -1.83 | -2.00 | -3.71 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | 0.32 |
| מכפיל הון | -1.34 | -1.34 | -1.92 | 39.18 | 30.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.17 | -5.17 | -3.53 | -5.45 | -4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -5.31 | -4.47 | -6.35 | -4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -0.17 | 0.23 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.34 | -1.34 | -1.92 | 39.18 | 30.02 |
| מכפיל שווי חברה | -7.77 | -7.77 | -3.78 | -4.35 | -6.30 |
| שווי חברה | 537.24B | 537.24B | 495.56B | 340.33B | 689.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.77 | -7.77 | -3.78 | -4.35 | -6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 0.38 | 0.24 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.44 | -9.44 | -5.94 | -8.34 | -5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70 | -9.70 | -7.53 | -9.71 | -6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -92.61 | -92.61 | -64.95 | 1.78 | 8.19 |
| הון עצמי למניה | -91.89 | -91.89 | -64.04 | 3.09 | 8.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.04 | -0.08 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 244.36 | 244.36 | 549.47 | 773.86 | 776.49 |
| רווח נקי למניה | -27.73 | -27.73 | -67.04 | -60.37 | -66.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 1.09 | 1.13 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | 0.41 | 0.32 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-IDR