PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.51 | 1.38 | 3.61 | 6.05 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.51 | 1.38 | 3.61 | 280.93 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 3.61 | 6.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | -0.18 | -22.29 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.05 | -0.19 | -0.18 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 649.86B | 650.79B | 632.93B | -1.99T | -1.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.08 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 3.12 | 3.19 | 0.31 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.24 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 4.24 | 4.32 | 3.72 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 1.08 | 0.97 | 1.59 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.06 | 4.54 | 4.69 | 3.97 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 423.92 | 430.52 | 440.69 | 59.87 | 307.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.56 | 14.42 | 15.72 | 1.00 | 11.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.49% | 92.42% | 96.16% | 100.00% | 94.29% |
| שיעור EBIT | 31.07% | 30.91% | 27.80% | 74.08% | 34.67% |
| שיעור EBITDA | 34.83% | 34.70% | 31.64% | 82.00% | 40.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.07% | 31.26% | 27.80% | 74.08% | 34.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 1.90% | -1.07% | 27.10% | 16.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 0.64% | -0.46% | 27.06% | 18.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 0.64% | -0.46% | 27.06% | 18.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.68% | 33.86% | 42.80% | 99.86% | 112.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.34% | 6.09% | -3.87% | 36.58% | 47.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.09% | -0.07% | 2.19% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.99% | 0.39% | -0.29% | 8.15% | 8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.22% | 12.45% | 13.51% | 6.02% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 1.51% | 0.90% | 3.73% | 3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.09% | -0.07% | 36.47% | 2.43% |
| תשואת רווחים | 1.97% | 0.57% | -0.43% | 12.50% | 10.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 6.69 | 6.03 | 2.69 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.48 | 1.05 | 3.70 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,478.63 | 2,429.36 | 2,382.27 | 4,241.81 | -87,086.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,478.63 | 2,429.36 | 2,382.27 | 4,241.81 | 2,402.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -89,488.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,478.63 | 2,429.36 | 2,382.27 | 4,241.81 | -87,086.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.78 | 16.13 | -71.66 | -54.68 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.76 | 15.38 | -73.09 | -56.52 | -5.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.75 | 1.43 | 1.84 | 4.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 7.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.02 | 21.41 | -50.26 | -29.72 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.02 | 21.41 | -50.26 | -29.72 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.04 | -0.17 | -1.32 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.20 | -0.87 | -1.38 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.27% | 17.28% | -83.06% | -65.72% | -4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.70 | 174.51 | -231.58 | 8.00 | 9.44 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.13 | 1.07 | 2.16 | 1.76 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.54 | 5.79 | -1.20 | -1.52 | -20.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.48 | 5.52 | -1.23 | -1.57 | -160.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.75 | 2.24 | -5.45 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 17.03 | 17.66 | 19.10 | 3.64 | 16.17 |
| שווי חברה | 2.59T | 2.75T | 2.83T | 674.00B | 2.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.03 | 17.66 | 19.10 | 3.64 | 16.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.93 | 6.13 | 6.04 | 2.98 | 6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.07 | 31.46 | -6.81 | -2.10 | -75.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.56 | 29.99 | -6.95 | -2.17 | -596.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.40 | 130.82 | 130.82 | -329.76 | 136.27 |
| הון עצמי למניה | 131.40 | 130.82 | 130.82 | 131.96 | 121.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.66 | 0.57 | 0.00 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 76.86 | 78.92 | 82.40 | 39.73 | 58.56 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 0.51 | -0.38 | 10.75 | 10.91 |
| נטל מס | 0.53 | 0.34 | 0.43 | 1.00 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.06 | -0.04 | 0.37 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.68 | 0.77 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.98 | 31.72 | 189.07 | -5.09 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR