PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 2.32 | 2.50 | 4.95 | 0.75 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.92 | 2.02 | 4.27 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 3.52 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.19 | -0.42 | -0.42 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0.51 | -1.31 | -3.55 | -1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.11B | 174.52B | 277.30B | 512.86B | -422.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.74 | 1.53 | 1.60 | 5.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 2.43 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 0.95 | 1.24 | 4.39 | 11.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.72 | 5.41 | 3.00 | 1.42 | 8.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 2.03 | 0.63 | -6.74 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.93% | 16.82% | 17.75% | 19.56% | 17.99% |
| שיעור EBIT | 2.32% | 1.49% | 2.10% | 4.83% | 7.40% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 7.56% | 7.75% | 9.58% | 11.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 1.49% | 0.94% | 4.83% | 7.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.04% | 0.35% | 1.34% | 3.98% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.77% | -1.04% | 0.75% | 0.51% | 4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.30% | 0.04% | 1.22% | 2.78% | 6.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -73.88% | -302.42% | 56.29% | 12.85% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.91% | 23.13% | 142.97% | 82.35% | 95.67% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | -0.63% | 0.47% | 0.33% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.06% | -1.10% | 0.72% | 0.52% | 27.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 1.09% | 0.71% | 3.52% | 13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 0.11% | 0.61% | 2.41% | 9.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.54% | -0.63% | 0.47% | 0.33% | 4.28% |
| תשואת רווחים | -0.10% | -0.03% | 0.13% | 0.10% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.90 | 3.24 | 8.64 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 6.44 | 5.97 | 7.51 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 8.59 | 7.33 | 5.90 | 6.00 | 9.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.36 | 1.61 | 2.66 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.07 | 2.56 | 1.59 | 2.99 | -14.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.92 | 86.72 | 113.29 | 54.52 | 8.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.82 | 93.59 | 112.53 | 42.26 | 44.58 |
| ימי מלאי | 42.49 | 49.78 | 61.86 | 60.87 | 39.38 |
| ימי אשראי מספקים | 85.39 | 56.64 | 61.10 | 48.62 | 75.43 |
| מחזור תפעולי | 136.31 | 143.37 | 174.39 | 103.14 | 83.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.79 | 1.39 | -2.79 | -2.03 | -5.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | -1.96 | -9.15 | -3.12 | -6.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 3.35 | 6.36 | 1.09 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -1.41 | 3.27 | 1.54 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.40 | -0.44 | -1.86 | -8.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.42 | -0.44 | -1.86 | -8.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.28 | -0.99 | -1.76 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | -0.12 | -0.08 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.16% | -0.23% | -7.04% | -2.60% | -5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,006.69 | -3,250.00 | 764.71 | 857.14 | 98.23 |
| מכפיל מכירות | 8.12 | 33.94 | 5.67 | 4.94 | 4.53 |
| מכפיל הון | 10.73 | 35.69 | 5.41 | 5.04 | 26.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 621.79 | -432.13 | -14.21 | -38.50 | -18.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.46 | 607.41 | -46.53 | -59.20 | -20.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.13 | 12.85 | 35.69 | -9.78 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.73 | 35.69 | 5.41 | 5.04 | 26.65 |
| מכפיל שווי חברה | 119.28 | 451.00 | 73.79 | 44.87 | 42.17 |
| שווי חברה | 11.86T | 37.14T | 5.74T | 4.56T | 5.15T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 119.28 | 451.00 | 73.79 | 44.87 | 42.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.25 | 34.09 | 5.72 | 4.30 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 631.57 | -434.08 | -14.33 | -33.47 | -19.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.42 | 610.16 | -46.93 | -51.47 | -21.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.75 | 28.44 | 26.40 | 26.23 | 6.28 |
| הון עצמי למניה | 23.85 | 23.68 | 24.05 | 23.79 | 4.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.89 | 0.09 | 0.30 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 32.85 | 24.90 | 22.94 | 24.27 | 24.48 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.26 | 0.17 | 0.12 | 1.13 |
| נטל מס | -0.74 | -3.02 | 0.56 | 0.13 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.23 | 0.64 | 0.82 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.54 | -5.35 | -16.15 | -16.34 | -4.85 |
הנתונים מוצגים ב-IDR