PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.55 | 1.73 | 2.15 | 1.39 | 1.73 |
| יחס מהיר | 10.76 | 1.01 | 1.27 | 0.96 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 8.03 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 0.46 | -0.87 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 938.75 | 0.70 | -1.31 | 0.48 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.38B | 56.03B | 89.68B | 53.69B | 51.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.60 | 1.57 | 2.28 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 0.24 | 0.23 | 0.69 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 1.66 | 2.05 | 8.09 | 7.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 27.35 | 27.01 | 18.31 | 15.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 3.43 | 4.31 | 0.68 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.45% | 10.17% | 10.15% | 14.88% | 16.61% |
| שיעור EBIT | 1.86% | 3.90% | 2.87% | 8.95% | 9.73% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 5.51% | 3.74% | 9.66% | 10.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.01% | 3.90% | 3.54% | 9.19% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.31% | -0.05% | 1.15% | 7.81% | 8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.01% | -0.13% | 0.93% | 6.05% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.28% | -0.33% | 0.93% | 6.05% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.18% | 257.81% | 81.32% | 77.48% | 77.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -109.98% | -1.31% | 32.34% | 84.97% | 73.59% |
| תשואה על הנכסים | -2.28% | -0.15% | 1.43% | 10.66% | 12.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.48% | -0.24% | 2.25% | 24.32% | 22.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 6.55% | 7.93% | 36.23% | 38.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 4.94% | 4.94% | 19.68% | 20.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.28% | -0.15% | 1.77% | 10.66% | 14.39% |
| תשואת רווחים | -0.28% | -0.07% | 1.51% | 5.88% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.74 | 4.05 | 4.12 | 3.98 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 19.39 | 9.23 | 13.60 | 4.28 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 4.27 | 5.08 | 6.36 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.96 | 2.99 | 15.70 | 9.23 | 19.29 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.13 | 1.54 | 1.76 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 3.77 | 5.61 | 8.47 | 7.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.99 | 136.12 | 133.66 | 63.83 | 91.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.25 | 90.11 | 88.63 | 91.70 | 69.78 |
| ימי מלאי | 73.52 | 85.57 | 71.86 | 57.40 | 57.78 |
| ימי אשראי מספקים | 20.78 | 39.56 | 26.83 | 85.27 | 35.86 |
| מחזור תפעולי | 183.77 | 175.68 | 160.49 | 149.11 | 127.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.99 | 14.45 | -25.83 | 7.33 | 3.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.78 | 6.25 | -29.20 | 3.00 | 1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.21 | 8.20 | 3.36 | 4.71 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.43 | 1.13 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.67 | 1.57 | -5.92 | 1.07 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.67 | 1.76 | -7.68 | 1.56 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 938.75 | 0.58 | -1.06 | 0.44 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.14 | -0.18 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 3.30% | -32.44% | 1.96% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -243.12 | -1,350.00 | 64.29 | 17.02 | 23.04 |
| מכפיל מכירות | 7.04 | 1.77 | 0.62 | 1.03 | 1.46 |
| מכפיל הון | 9.18 | 3.18 | 1.49 | 4.14 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.84 | 30.26 | -3.08 | 51.00 | 88.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 13.08 | -3.48 | 20.88 | 38.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.24 | 12.27 | -0.76 | 0.48 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.18 | 3.18 | 1.49 | 4.14 | 5.08 |
| מכפיל שווי חברה | 140.92 | 35.54 | 20.77 | 11.34 | 14.79 |
| שווי חברה | 1.69T | 643.19B | 349.17B | 500.64B | 496.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 106.71 | 35.54 | 20.77 | 11.34 | 14.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.44 | 1.96 | 0.78 | 1.10 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 148.94 | 33.49 | -3.89 | 54.27 | 92.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.87 | 14.48 | -4.40 | 22.22 | 40.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.72 | 59.17 | 42.39 | 36.97 | 22.95 |
| הון עצמי למניה | 57.72 | 59.34 | 60.48 | 36.98 | 30.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -5.38 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 78.21 | 106.85 | 146.29 | 148.55 | 104.74 |
| רווח נקי למניה | -2.36 | -0.14 | 1.36 | 8.99 | 6.64 |
| נטל מס | 0.95 | 2.58 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.50 | -0.01 | 0.40 | 0.87 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.42 | -102.86 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR