PT Victoria Investama Tbk (VICO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.66 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.96 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.36 | -0.10 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | -0.36 | -2.29 | 7.57 | 2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.65T | -28.46T | -2.02T | -1.85T | -104.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.93 | 0.77 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.66 | 0.44 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.29 | 0.30 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.57 | 9.98 | 10.83 | 10.56 | 9.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.25 | 0.65 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 2.36 | 1.18 | 0.32 | 0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 2.36 | 0.82 | 0.80 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 318.46 | 500.87 | 271.58 | 181.01 | 193.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 4.06 | 0.32 | -1.25 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.74% | 45.94% | 88.97% | 89.04% | 76.33% |
| שיעור EBIT | 45.34% | 34.85% | 71.22% | 65.50% | 61.53% |
| שיעור EBITDA | 46.86% | 36.24% | 72.67% | 67.05% | 63.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.46% | 27.45% | 75.80% | 19.09% | 32.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.38% | 23.21% | 6.84% | 6.52% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 16.95% | 2.73% | 2.35% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.67% | 18.92% | 5.34% | 4.96% | 10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.86% | 73.02% | 39.89% | 36.09% | 29.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.95% | 84.58% | 9.03% | 34.17% | 52.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 1.26% | 0.20% | 0.16% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.44% | 12.56% | 2.18% | 1.68% | 3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.08% | 2.23% | 25.33% | 6.59% | 11.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.00% | 1.66% | 17.20% | 4.95% | 7.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 1.26% | 0.20% | 0.16% | 0.39% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 15.42% | 2.37% | 2.89% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.13 | 6.44 | 0.11 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 165.35 | 114.45 | 36.70 | 26.05 | 74.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.35 | 7.15 | 6.28 | 5.01 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | 6.92 | 49.60 | 7.63 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,415.38 | 2,888.32 | 46.72 | 3,207.85 | 65.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,417.59 | 2,891.51 | 56.66 | 3,221.87 | 70.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.21 | 3.19 | 9.94 | 14.01 | 4.88 |
| מחזור תפעולי | 1,417.59 | 2,891.51 | 56.66 | 3,221.87 | 70.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.27 | -77.69 | -172.32 | 41.31 | 60.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.44 | -79.11 | -174.56 | 39.62 | 54.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 1.42 | 2.24 | 1.70 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.80 | -54.77 | -77.07 | 23.14 | 10.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.80 | -54.77 | -77.07 | 24.35 | 11.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.16 | -1.06 | 0.44 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | -0.42 | -1.02 | 0.28 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.05% | -39.16% | -89.98% | 33.29% | 33.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.61 | 6.48 | 42.27 | 34.59 | 7.11 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.81 | 0.92 | 0.58 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | -2.55 | -1.11 | 3.00 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | -2.60 | -1.13 | 2.88 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.01 | 1.26 | -0.41 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.81 | 0.92 | 0.58 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 7.09 | 1.91 | -0.03 | -0.30 |
| שווי חברה | 3.83T | 7.18T | 3.56T | -51.34B | -431.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 7.09 | 1.91 | -0.03 | -0.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.57 | 1.39 | -0.02 | -0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.52 | -5.97 | -1.34 | -0.09 | -0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | -6.08 | -1.36 | -0.08 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 374.07 | 368.05 | 335.13 | 328.41 | 471.95 |
| הון עצמי למניה | 250.17 | 248.07 | 210.75 | 205.24 | 297.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 181.55 | 183.77 | 168.27 | 146.16 | 213.80 |
| רווח נקי למניה | 10.94 | 31.15 | 4.59 | 3.44 | 10.72 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.40 | 0.36 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.67 | 0.10 | 0.10 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.65 | -2.49 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR