PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.80T | -7.87T | -7.64T | -9.71T | -9.79T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | 1.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | -0.89 | -0.88 | -1.30 | -1.08 |
| יחס חוב להון | 0.21 | -7.78 | -7.66 | 4.30 | 12.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.90 | -0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | -0.66 | -0.61 | -0.84 | -0.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | 5.67 | 0.81 | 0.24 | -3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 4.28 | 19.20 | 24.93 | 20.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.04 | 1,894.40 | 1,953.24 | 2,891.26 | 2,452.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 8.05 | 6.91 | 16.33 | 15.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.48% | 28.52% | 25.97% | 17.41% | 18.76% |
| שיעור EBIT | 12.61% | 14.67% | 21.18% | 10.84% | 4.46% |
| שיעור EBITDA | 17.99% | 21.03% | 28.18% | 17.67% | 9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.62% | 14.67% | 7.55% | 1.67% | -16.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.70% | 4.11% | 12.04% | 3.95% | 22.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.25% | 0.63% | 5.97% | 2.61% | 22.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 0.63% | 5.97% | 1.09% | 22.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.47% | 15.37% | 49.56% | 65.99% | 98.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.54% | 28.03% | 159.52% | 236.47% | -140.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.46% | 4.32% | 1.37% | 20.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.09% | -0.31% | -2.63% | -1.16% | -16.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.89% | -7.68% | -3.56% | -1.28% | 17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.77% | -27.60% | -32.30% | 0.82% | -82.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.46% | 4.33% | 1.38% | 20.56% |
| תשואת רווחים | 0.35% | 1.48% | 57.27% | 22.19% | 290.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.25 | 17.23 | 20.64 | 20.93 | 49.69 |
| מחזור זכאים | 13.73 | 11.52 | 12.71 | 17.86 | 25.71 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 5.94 | 5.97 | 7.60 | 8.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 1.27 | 1.26 | 0.86 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.73 | 0.72 | 0.53 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -0.35 | -0.33 | -0.33 | -0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.46 | 50.95 | 50.13 | 45.05 | 35.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.96 | 21.19 | 17.69 | 17.44 | 7.35 |
| ימי מלאי | 75.09 | 61.44 | 61.17 | 48.05 | 42.53 |
| ימי אשראי מספקים | 26.59 | 31.67 | 28.72 | 20.44 | 14.20 |
| מחזור תפעולי | 94.05 | 82.62 | 78.86 | 65.49 | 49.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.15 | 153.59 | 157.45 | -20.11 | 389.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 13.82 | 40.86 | -104.92 | 257.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.78 | 139.77 | 116.59 | 84.80 | 131.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.09 | 0.26 | 5.22 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.10 | 1.35 | -0.24 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.10 | 1.35 | -0.24 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.17 | -0.02 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.44% | 3.17% | 42.13% | -92.85% | 201.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.29 | 67.49 | 1.75 | 4.51 | 0.34 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.43 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| מכפיל הון | 3.78 | -0.21 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 226.13 | 31.55 | 2.37 | -1.08 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.98 | 2.84 | 0.62 | -5.62 | 0.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.76 | 0.01 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | -0.21 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.46 | 10.07 | 7.28 | 16.99 | 16.13 |
| שווי חברה | 4.42T | 5.42T | 4.78T | 7.22T | 6.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.46 | 10.07 | 7.28 | 16.99 | 16.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.12 | 2.05 | 3.00 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 257.62 | 156.84 | 46.74 | -27.52 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.80 | 14.11 | 12.13 | -143.57 | 6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.14 | -2,111.84 | -2,114.42 | -2,375.29 | -2,389.22 |
| הון עצמי למניה | 60.34 | -2,108.11 | -2,110.46 | -2,167.27 | -2,191.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.85 | 0.50 | 0.72 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 63.20 | 1,022.84 | 931.09 | 962.00 | 1,675.62 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 6.46 | 55.55 | 25.07 | 372.06 |
| נטל מס | 0.26 | 0.15 | 0.50 | 0.66 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.28 | 0.57 | 0.36 | 5.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.36 | 23.77 | 2.83 | -0.80 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR