PT Pakuan Tbk (UANG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.66 | 0.92 | 0.74 | 0.51 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.90 | 0.47 | 0.54 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.25 | -0.08 | -0.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -2.67 | -1.70 | -3.22 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -373.97B | -130.52B | -470.38B | -591.62B | -765.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.77 | 1.51 | 1.37 | 1.67 | -19.02 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 1.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 1.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.07 | 4.48 | 4.96 | 6.03 | -75.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | 1.02 | 1.80 | 2.14 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.56 | 24.48 | 39.72 | 41.11 | -49.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.11 | 0.49 | 0.49 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 722.33 | 505.93 | 362.16 | 333.99 | 310.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.62 | 6.82 | 2.75 | 5.23 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.61% | 52.74% | 63.56% | 58.73% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -43.82% | 16.91% | 28.54% | 11.31% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -40.06% | 18.51% | 29.85% | 11.91% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.89% | 16.91% | 23.46% | 3.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.45% | 20.64% | 26.26% | 10.73% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.51% | 24.17% | 26.72% | 48.46% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.52% | 20.64% | 26.26% | 10.73% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.57% | 117.11% | 101.75% | 451.45% | 100.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.55% | 122.08% | 111.93% | 315.71% | 88.17% |
| תשואה על הנכסים | -2.13% | 4.61% | 5.38% | 17.93% | -3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.57% | 20.64% | 26.64% | 108.06% | 300.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.09% | 5.01% | 10.36% | 2.96% | -159.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.22% | 4.76% | 8.08% | 2.71% | -18.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.13% | 4.61% | 5.38% | 17.94% | -3.97% |
| תשואת רווחים | -1.64% | 1.53% | 9.55% | 32.22% | -5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.70 | 36.82 | 16.39 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 7.34 | 8.11 | 18.16 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.33 | 0.30 | 1.31 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.42 | 0.85 | 0.69 | 1.12 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 1.94 | -2.21 | -1.17 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.65 | 1,268.24 | 1,173.05 | 281.53 | 16,845.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 257.97 | 215.07 | 9.91 | 22.27 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 1,102.91 | 1,208.11 | 279.36 | 18,393.18 |
| ימי אשראי מספקים | 118.32 | 49.74 | 44.98 | 20.10 | 1,547.50 |
| מחזור תפעולי | 257.97 | 1,317.98 | 1,218.03 | 301.63 | 18,393.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -123.80 | -132.63 | -60.32 | -75.52 | 337.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -123.98 | -135.95 | -61.71 | -75.98 | 336.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 3.31 | 1.39 | 0.46 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -690.12 | -40.01 | -6.32 | -162.56 | 203.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -690.12 | -40.01 | -43.32 | -162.56 | 203.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.26 | -0.17 | -0.23 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.22 | -0.47 | -0.23 | -0.17 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.99% | -3.02% | -8.40% | -11.34% | 37.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -67.29 | 65.52 | 10.47 | 14.01 | -18.32 |
| מכפיל מכירות | 17.47 | 15.84 | 2.80 | 1.50 | 0 |
| מכפיל הון | 7.86 | 13.52 | 2.79 | 3.35 | -55.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.31 | -33.10 | -11.91 | -8.82 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.24 | -33.93 | -12.18 | -8.87 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -30.26 | 0.22 | -0.07 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.86 | 13.52 | 2.79 | 3.35 | -55.10 |
| מכפיל שווי חברה | -60.24 | 92.38 | 12.12 | 17.85 | -22.52 |
| שווי חברה | 2.96T | 5.88T | 1.15T | 1.15T | 1.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.24 | 92.38 | 12.12 | 17.85 | -22.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.13 | 17.10 | 3.62 | 2.13 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.76 | -35.74 | -15.41 | -12.47 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.79 | -36.63 | -15.76 | -12.55 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 413.49 | 498.62 | 265.90 | 199.11 | -17.24 |
| הון עצמי למניה | 255.89 | 332.72 | 263.51 | 199.78 | -16.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0 | 0.17 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 101.52 | 284.10 | 262.76 | 445.49 | 0 |
| רווח נקי למניה | -33.00 | 68.68 | 70.20 | 215.89 | -48.85 |
| נטל מס | 0.77 | 1.17 | 1.02 | 4.51 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.22 | 0.92 | 0.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.34 | 0.36 | 0.16 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | -1.93 | -0.86 | -0.35 | -6.91 |
הנתונים מוצגים ב-IDR