PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.73 | 1.97 | 0.09 | 2.99 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.73 | 1.97 | 0.09 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.46 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.55 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.06T | -5.71T | -4.24T | -14.32T | -7.51T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 2.94 | 2.70 | 2.62 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 24.18 | 1.42 | 78.75 | 45.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.00 | 18.59 | 25.32 | 87.29 | 39.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.15 | 0.30 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 243.42 | 194.73 | 164.75 | 90.13 | 57.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | -0.46 | 0.20 | -0.14 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.05% | 84.08% | 74.42% | 76.96% | 78.03% |
| שיעור EBIT | 5.61% | 14.99% | 17.19% | 35.28% | 12.26% |
| שיעור EBITDA | 6.13% | 18.46% | 18.72% | 37.61% | 16.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.14% | 13.02% | 16.54% | 34.88% | 11.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.14% | 13.02% | 16.54% | 34.88% | 11.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 10.70% | 13.42% | 29.19% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 11.48% | 14.37% | 28.75% | 9.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.92% | 82.24% | 81.11% | 83.69% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 2.57% | 2.66% | 5.26% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 7.55% | 7.17% | 13.80% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 7.53% | 4.22% | 8.12% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 6.63% | 3.57% | 22.88% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 2.58% | 2.67% | 5.29% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 14.27% | 17.17% | 19.14% | 35.25% | 11.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 0.63 | 1.99 | 1.41 | -0.64 |
| מחזור זכאים | 141.18 | 16.26 | 0.63 | 0.46 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 401.10 | 0 | 152.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 2.21 | 1.78 | 2.79 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.19 | 9.98 | 17.95 | -4.82 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 498.48 | 560.38 | -397.70 | -538.75 | -1,232.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 501.07 | 582.83 | 183.77 | 258.19 | -566.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 2.39 |
| ימי אשראי מספקים | 2.59 | 22.45 | 582.38 | 796.94 | 668.35 |
| מחזור תפעולי | 501.07 | 582.83 | 184.68 | 258.19 | -564.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 472.43 | 434.14 | 116.37 | 735.06 | 142.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 394.66 | 354.57 | 64.40 | 631.54 | 68.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 77.77 | 79.57 | 51.98 | 103.52 | 74.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.55 | 0.86 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 2.70 | 0.66 | 4.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.07 | 5.46 | 2.24 | 7.10 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.39 | 0.75 | 8.64 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.58 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.75% | 30.44% | 6.25% | 59.86% | 7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.01 | 5.83 | 5.23 | 2.84 | 8.90 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.62 | 0.70 | 0.83 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.05 | 3.29 | 15.99 | 1.67 | 12.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.68 | 8.85 | 1.44 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 3.85 | -0.11 | 0.01 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 2.91 | 3.94 | 2.06 | 4.04 |
| שווי חברה | 4.84T | 3.57T | 3.86T | 3.52T | 2.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 2.91 | 3.94 | 2.06 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.54 | 0.74 | 0.78 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 2.84 | 16.84 | 1.57 | 10.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 2.32 | 9.32 | 1.35 | 5.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,841.65 | 2,827.91 | 2,919.59 | 2,858.16 | 2,569.63 |
| הון עצמי למניה | 2,637.76 | 2,648.18 | 2,748.21 | 2,695.00 | 2,373.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3,158.53 | 1,868.14 | 1,469.27 | 1,274.01 | 1,144.51 |
| רווח נקי למניה | 171.95 | 199.98 | 197.11 | 371.92 | 97.64 |
| נטל מס | 1.06 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 2.17 | 0.59 | 1.98 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-IDR