PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 65.95 | 0 | 73.77 | 1,792.26 | 513.26 |
| יחס מהיר | 65.95 | 0 | 73.77 | 1,792.26 | 6,696.47 |
| יחס מזומנים | 7.27 | 0 | 26.79 | 1,792.26 | 513.26 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 1.39 | 1.28 | 0.56 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 0 | 19.17 | 827.66 | -619.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 0 | 19.17 | 1.64 | -11.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 318.24B | 356.02B | 345.95B | 21.41B | 32.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 3.54 | 50.71 | 6.59 | 1.39 | 4.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.79 | 53.06 | 0 | 28.76 | 62.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.20 | 0.57 | 6.25 | 17.03 | 9.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -6.88 | -3.19 | -1.62 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.00% | 86.29% | 100.00% | 100.00% | 96.13% |
| שיעור EBIT | 48.98% | 51.08% | 69.51% | 64.16% | 61.17% |
| שיעור EBITDA | 57.86% | 57.94% | 71.97% | 67.90% | 65.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.46% | 52.01% | 67.32% | 66.53% | 61.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.32% | 50.10% | 63.15% | 60.97% | 59.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.33% | 41.87% | 49.80% | 48.23% | 48.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.33% | 41.87% | 49.80% | 48.23% | 48.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.23% | 83.57% | 78.86% | 79.11% | 81.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.42% | 96.33% | 93.80% | 91.64% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 4.50% | 6.54% | 6.08% | 6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 4.68% | 6.91% | 6.89% | 6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.59% | 5.59% | 8.95% | 8.39% | 8.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 4.67% | 3.74% | 6.34% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 4.50% | 6.54% | 6.13% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 5.30% | 3.98% | 9.03% | 8.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.87 | 1.03 | 1.08 | 5.93 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.84 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,721.03 | 1,488.25 | 1,525.91 | 2,042.61 | -126,970.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,721.03 | 1,488.25 | 1,525.91 | 2,042.61 | 2,246.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -129,216.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,721.03 | 1,488.25 | 1,525.91 | 2,042.61 | -126,970.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.85 | 86.13 | 119.79 | 41.38 | -85.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.14 | 83.66 | 112.26 | -12.82 | -87.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.71 | 2.47 | 7.52 | 54.20 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.97 | 0.94 | -0.31 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 4.93 | 15.92 | 0.76 | -48.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.73 | 34.87 | 15.92 | 0.76 | -48.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 0 | 19.17 | 2.68 | -9.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 1.49 | 1.71 | 0.61 | -1.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.27% | 18.35% | 12.76% | -3.56% | -24.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.09 | 18.88 | 25.16 | 11.08 | 11.72 |
| מכפיל מכירות | 8.90 | 7.90 | 12.53 | 5.34 | 5.64 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.88 | 1.74 | 0.76 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.00 | 5.45 | 7.84 | -28.09 | -4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.21 | 5.29 | 7.35 | 8.70 | -4.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -0.61 | 3.28 | 1.26 | -350.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.88 | 1.74 | 0.76 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 14.01 | 6.76 | 14.22 | 6.25 | 7.14 |
| שווי חברה | 324.85B | 180.80B | 575.07B | 228.68B | 230.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.01 | 6.76 | 14.22 | 6.25 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.10 | 3.92 | 10.23 | 4.24 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.06 | 2.70 | 6.40 | -22.30 | -3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.32 | 2.62 | 6.00 | 6.91 | -3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 469.23 | 516.28 | 506.25 | 466.98 | 434.42 |
| הון עצמי למניה | 469.23 | 516.28 | 506.25 | 471.57 | 438.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 50.10 | 57.69 | 70.24 | 67.37 | 62.05 |
| רווח נקי למניה | 20.21 | 24.15 | 34.98 | 32.49 | 29.87 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 3.57 | 3.42 | 1.27 | -2.85 |
הנתונים מוצגים ב-IDR