PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.71 | 1.79 | 2.46 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.71 | 0.23 | 0.30 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | -0.11 | -0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -0.74 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.18 | -0.74 | 0.54 | 0.76 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -350.99B | -344.16B | -9.48B | 79.24B | 110.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.52 | 1.15 | 0.96 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.04 | 2.98 | 2.47 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.12 | -0.27 | -0.30 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.46 | -0.74 | 0 | -95.88 | -81.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 0.21 | 2.31 | 0.80 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.65 | 47.82 | 39.30 | 39.99 | 44.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -40.71 | -30.43 | -15.29 | -18.12 | -21.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.31% | 15.20% | 26.68% | 18.99% | 18.30% |
| שיעור EBIT | -11.26% | -13.97% | -24.01% | -19.23% | -8.33% |
| שיעור EBITDA | -9.25% | -11.90% | -21.83% | -17.26% | -7.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.12% | -18.28% | -24.01% | -18.54% | -8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.74% | -38.55% | -67.08% | -18.61% | -8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.63% | -38.45% | -66.79% | -21.25% | -8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.74% | -38.55% | -67.21% | -21.27% | -8.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.74% | 99.73% | 99.58% | 114.15% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 288.45% | 210.90% | 279.42% | 100.39% | 98.23% |
| תשואה על הנכסים | -5.56% | -5.17% | -7.57% | -2.59% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.87% | -15.72% | -22.54% | -6.39% | -5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.14% | -2.72% | -4.28% | -3.15% | -3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.93% | -2.46% | -3.74% | -3.28% | -2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.56% | -5.17% | -7.57% | -2.59% | -1.06% |
| תשואת רווחים | -26.10% | -2.22% | -45.31% | -5.34% | -4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 0.87 | 2.71 | 2.83 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 0 | 1.02 | 1.15 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.36 | 3.59 | 3.75 | 7.75 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 0.68 | 0.32 | 0.28 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.06 | 418.60 | 2,260.71 | 2,068.26 | 1,010.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.28 | 418.60 | 134.72 | 128.96 | 116.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2,483.15 | 2,257.46 | 988.92 |
| ימי אשראי מספקים | 57.22 | 0 | 357.17 | 318.15 | 94.91 |
| מחזור תפעולי | 111.28 | 418.60 | 2,617.87 | 2,386.41 | 1,105.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.11 | -6.46 | 5.12 | 6.40 | 5.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.20 | -6.56 | 5.08 | 4.67 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 1.73 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.73 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -121.50 | -65.71 | 134.76 | 3.70 | 23.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -121.50 | -65.71 | 134.76 | 3.70 | 23.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -0.53 | 0.44 | 0.51 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.66% | -3.12% | 29.89% | 9.34% | 10.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.83 | -45.16 | -2.21 | -18.73 | -21.93 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 17.36 | 1.47 | 3.98 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.68 | 7.10 | 0.50 | 1.20 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.86 | -32.01 | 3.35 | 10.70 | 9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -32.49 | 3.32 | 7.81 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 1.14 | -0.01 | -1.09 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 7.10 | 0.50 | 1.20 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -57.53 | -176.29 | -22.04 | -41.18 | -46.07 |
| שווי חברה | 491.96B | 1.92T | 420.17B | 675.96B | 711.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.53 | -176.29 | -22.04 | -41.18 | -46.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.32 | 20.98 | 4.81 | 7.11 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.37 | -38.68 | 10.92 | 19.11 | 17.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43 | -39.27 | 10.84 | 13.95 | 16.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.07 | 29.69 | 34.30 | 41.92 | 44.55 |
| הון עצמי למניה | 27.96 | 29.58 | 34.18 | 41.75 | 44.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.14 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 12.21 | 12.10 | 11.53 | 12.56 | 27.85 |
| רווח נקי למניה | -4.96 | -4.65 | -7.70 | -2.67 | -2.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.62 | 2.76 | 2.79 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.51 | 0.38 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 1.39 | -0.66 | -2.40 | -2.44 |
הנתונים מוצגים ב-IDR