PT Transkon Jaya Tbk (TRJA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.86 | 0.79 | 0.56 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.50 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.25 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.91 | 0.66 | 0.67 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.13 | 0.87 | 1.46 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.50B | -198.59B | -272.86B | -477.94B | -228.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.83 | 1.22 | 1.60 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 0.62 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.98 | 2.26 | 3.07 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.04 | 1.08 | 0.86 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | 0.66 | 1.67 | 1.49 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 0.73 | 0.86 | 0.86 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 208.28 | 233.36 | 340.86 | 413.69 | 321.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.37 | 1.58 | 2.09 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.80% | 13.02% | 22.58% | 31.47% | 39.41% |
| שיעור EBIT | 0.87% | 3.94% | 15.42% | 10.97% | 16.62% |
| שיעור EBITDA | 40.88% | 41.68% | 48.63% | 39.42% | 47.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.87% | 3.94% | 12.62% | 11.88% | 13.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 1.39% | 7.88% | 3.99% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 0.64% | 4.67% | 2.47% | 7.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 0.64% | 4.65% | 1.45% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.88% | 45.97% | 59.30% | 61.98% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 310.84% | 35.24% | 62.40% | 33.55% | 71.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 0.42% | 3.19% | 1.35% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.99% | 0.84% | 7.21% | 4.16% | 10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.69% | 3.60% | 12.51% | 11.49% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.36% | 1.26% | 5.09% | 4.68% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 0.42% | 3.19% | 1.35% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 1.23% | 10.01% | 3.65% | 10.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.18 | 3.60 | 4.28 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 27.13 | 31.37 | 10.39 | 6.44 | 6.89 |
| מחזור מלאי | 21.99 | 26.32 | 20.72 | 16.15 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 0.74 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -66.63 | -11.67 | -4.42 | -5.55 | -35.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.01 | 89.65 | 83.73 | 51.10 | 146.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.86 | 87.41 | 101.25 | 85.20 | 91.55 |
| ימי מלאי | 16.60 | 13.87 | 17.62 | 22.60 | 107.89 |
| ימי אשראי מספקים | 13.45 | 11.63 | 35.14 | 56.71 | 53.00 |
| מחזור תפעולי | 106.46 | 101.28 | 118.87 | 107.81 | 199.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 96.97 | 127.41 | 118.75 | 211.28 | 53.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.29 | 117.15 | 110.27 | 162.80 | 31.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 83.68 | 10.26 | 8.48 | 48.49 | 21.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.92 | 0.93 | 0.77 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 12.42 | 14.00 | 4.10 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 12.42 | 14.00 | 4.36 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.60 | 0.38 | 0.55 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 0.53 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.70% | 66.94% | 59.93% | 59.85% | 13.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.80 | 81.40 | 9.99 | 46.74 | 9.45 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.52 | 0.47 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.68 | 0.72 | 1.14 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 1.49 | 1.67 | 1.67 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.37 | 1.55 | 1.29 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.92 | 0.05 | -0.62 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.68 | 0.72 | 1.14 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 2.62 | 2.54 | 3.81 | 3.32 |
| שווי חברה | 406.92B | 554.41B | 734.16B | 909.97B | 768.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 2.62 | 2.54 | 3.81 | 3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.09 | 1.23 | 1.50 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 3.13 | 4.41 | 3.70 | 15.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.88 | 4.09 | 2.85 | 9.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 263.13 | 256.83 | 255.21 | 238.77 | 231.84 |
| הון עצמי למניה | 263.14 | 256.84 | 255.21 | 238.71 | 231.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.54 | 0.41 | 0.38 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 296.08 | 336.68 | 394.17 | 401.52 | 319.83 |
| רווח נקי למניה | 5.17 | 2.15 | 18.41 | 9.92 | 24.13 |
| נטל מס | 0.65 | 0.46 | 0.59 | 0.62 | 0.78 |
| נטל ריבית | 3.11 | 0.35 | 0.51 | 0.36 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.76 | 59.23 | 6.45 | 21.30 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-IDR