PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.95 | 1.03 | 1.22 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.07 | -0.01 | -0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.13 | -0.01 | -0.29 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -377.21B | -419.20B | -395.64B | -168.06B | -285.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.31 | 1.42 | 1.13 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.69 | 4.34 | 3.41 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.02 | -0.28 | -0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.10 | -1.51 | -12.28 | -9.02 | 3.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 0.14 | 1.49 | 0.92 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 166.03 | 164.64 | 169.94 | 164.46 | 165.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.98 | -73.86 | -3.67 | -5.11 | 15.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.72% | 20.61% | 25.00% | 40.96% | 48.10% |
| שיעור EBIT | 42.04% | -7.99% | -89.97% | -175.11% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | 53.09% | -5.18% | -87.73% | -168.71% | 14.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -86.78% | -7.99% | -76.12% | -163.94% | 12.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.89% | 8.01% | -90.15% | -175.50% | 12.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.39% | 6.48% | -61.79% | -109.63% | 10.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.09% | 5.60% | -92.60% | -177.91% | 10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 248.12% | 80.95% | 68.53% | 62.47% | 80.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.62% | -100.29% | 118.44% | 107.05% | 98.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.58% | -6.02% | -4.08% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.38% | 2.15% | -26.14% | -13.90% | 4.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.12% | -1.76% | -19.26% | -12.85% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.23% | -0.67% | -10.62% | -7.67% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.59% | -6.06% | -4.11% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 0.24% | -27.43% | -11.35% | 2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 15.80 | 21.26 | 9.05 | 359.93 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 1.46 | 3.03 | 2.96 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.77 | 3.92 | 1.40 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.91 | -17.87 | 1.44 | 0.55 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 11,244.99 | 2,527.82 | 2,827.66 | 9,364.91 | 2,401.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.16 | 23.11 | 17.17 | 40.33 | 1.01 |
| ימי מלאי | 12,219.61 | 2,754.24 | 2,930.91 | 9,447.87 | 2,461.90 |
| ימי אשראי מספקים | 1,056.78 | 249.52 | 120.42 | 123.29 | 61.05 |
| מחזור תפעולי | 12,301.77 | 2,777.35 | 2,948.08 | 9,488.20 | 2,462.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.04 | -19.50 | -2.21 | -45.60 | 7.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.42 | -19.51 | -2.48 | -46.02 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.57 | 0.02 | 0.27 | 0.66 | 7.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.00 | 1.12 | 1.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | -1,105.54 | -8.06 | -69.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | -1,105.54 | -8.06 | -69.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.12 | -0.01 | -0.28 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.47 | -0.47 | -0.04 | -2.52 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.22% | -1.73% | -2.22% | -26.30% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.48 | 423.22 | -3.65 | -8.81 | 45.25 |
| מכפיל מכירות | 8.03 | 27.39 | 2.25 | 9.66 | 4.60 |
| מכפיל הון | 0.58 | 9.08 | 0.95 | 1.22 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -57.91 | -45.12 | -3.80 | 503.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -57.96 | -50.72 | -3.84 | 38.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -3.89 | -0.07 | 0.02 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 9.08 | 0.95 | 1.22 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 46.10 | -603.14 | -6.23 | -10.83 | 47.54 |
| שווי חברה | 1.08T | 5.87T | 1.18T | 1.50T | 1.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.10 | -603.14 | -6.23 | -10.83 | 47.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.47 | 31.21 | 5.47 | 18.28 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.20 | -65.99 | -109.54 | -7.20 | 751.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.05 | -66.05 | -123.13 | -7.26 | 57.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115.96 | 105.51 | 92.84 | 133.85 | 148.43 |
| הון עצמי למניה | 135.75 | 124.41 | 117.54 | 142.92 | 144.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.30 | -0.03 | -0.01 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 9.81 | 41.25 | 49.73 | 18.11 | 65.19 |
| רווח נקי למניה | 4.35 | 2.67 | -30.72 | -19.86 | 6.63 |
| נטל מס | 2.48 | 0.81 | 0.69 | 0.62 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.43 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.11 | 0.74 | 1.06 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.82 | -7.29 | 0.07 | 2.30 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-IDR