PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.66 | 2.37 | 2.13 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.19 | 1.66 | 2.37 | 2.13 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.62 | 0.30 | 0.19 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -1.38 | -0.27 | -0.40 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -1.39 | -0.46 | -1.37 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41T | -2.66T | 1.03T | 609.18B | 576.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.53 | 0.42 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.75 | 1.01 | 0.70 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.64 | 0.50 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.53 | 0.32 | 0.30 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 3.29 | 2.39 | 2.36 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.55 | 0.43 | 0.66 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 4.82 | 4.64 | 3.86 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.76 | 0.56 | 0.40 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 549.68 | 536.31 | 221.90 | 130.40 | 118.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 3.20 | 2.53 | 2.24 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.35% | 97.27% | 86.78% | 85.79% | 81.60% |
| שיעור EBIT | 69.31% | 51.99% | 45.67% | 34.81% | 41.74% |
| שיעור EBITDA | 70.57% | 53.05% | 47.65% | 36.94% | 44.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.13% | 51.63% | 45.09% | 33.45% | 41.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.19% | 41.28% | 35.94% | 26.14% | 33.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.71% | 35.33% | 28.67% | 20.42% | 28.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.43% | 35.33% | 28.68% | 20.43% | 28.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.18% | 85.57% | 79.78% | 78.12% | 86.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.51% | 79.97% | 79.70% | 78.16% | 80.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 8.69% | 7.34% | 5.65% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.49% | 28.61% | 17.56% | 13.34% | 16.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.77% | 15.57% | 18.27% | 14.69% | 20.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.13% | 10.87% | 10.82% | 9.78% | 11.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.53% | 8.71% | 7.36% | 5.71% | 8.50% |
| תשואת רווחים | 16.65% | 12.55% | 9.88% | 7.77% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.91 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.06 | 0.38 | 0.17 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.52 | 44.10 | 25.78 | 22.14 | 13.41 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 1.28 | 0.61 | 0.81 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,467.73 | -5,018.62 | 90.56 | -1,701.18 | -186.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,549.76 | 1,177.85 | 1,063.06 | 400.31 | 277.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,017.49 | 6,196.48 | 972.50 | 2,101.49 | 464.28 |
| מחזור תפעולי | 1,549.76 | 1,177.85 | 1,063.06 | 400.31 | 277.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -76.86 | -244.72 | -49.80 | -59.37 | -5.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -80.26 | -245.67 | -51.07 | -60.19 | -6.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 0.94 | 1.27 | 0.82 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.22 | -257.65 | -39.07 | -71.55 | -4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.64 | -259.19 | -39.25 | -72.54 | -4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.48 | -0.24 | -0.49 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -1.04 | -0.39 | -0.53 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.60% | -36.94% | -13.80% | -20.47% | -2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.01 | 7.97 | 10.12 | 12.87 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.81 | 2.90 | 2.63 | 2.62 |
| מכפיל הון | 1.65 | 2.28 | 1.78 | 1.72 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.35 | -2.71 | -7.25 | -4.88 | -34.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.68 | -2.72 | -7.43 | -4.95 | -43.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.06 | 0.17 | -1.52 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 2.28 | 1.78 | 1.72 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 8.51 | 8.62 | 9.35 | 6.61 |
| שווי חברה | 7.21T | 7.58T | 3.72T | 2.75T | 1.82T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | 8.51 | 8.62 | 9.35 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.51 | 4.51 | 4.11 | 3.45 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.64 | -4.34 | -10.26 | -6.42 | -39.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.20 | -4.36 | -10.52 | -6.51 | -48.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 359.03 | 290.24 | 206.38 | 167.65 | 145.34 |
| הון עצמי למניה | 356.61 | 291.81 | 208.15 | 171.27 | 148.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 224.69 | 236.30 | 127.47 | 111.89 | 86.33 |
| רווח נקי למניה | 98.21 | 83.48 | 36.55 | 22.85 | 24.97 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.50 | -2.93 | -1.36 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR