PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.49 | 0.62 | 0.49 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.10T | -46.79T | -53.70T | -47.48T | -47.54T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.58 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.68 | 2.74 | 2.73 | 3.12 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.61 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.87 | 4.08 | 4.16 | 4.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.55 | 0.45 | 0.29 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 2.33 | 2.38 | 2.50 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 1.42 | 1.37 | 0.89 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 843.76 | 901.09 | 1,112.21 | 953.90 | 950.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.39 | 6.18 | 7.08 | 5.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.13% | 68.57% | 68.62% | 94.17% | 73.59% |
| שיעור EBIT | 50.42% | 53.88% | 51.72% | 53.57% | 56.97% |
| שיעור EBITDA | 71.39% | 76.23% | 65.26% | 53.57% | 76.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.42% | 53.88% | 57.05% | 59.12% | 61.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.35% | 27.67% | 27.77% | 30.20% | 35.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.51% | 27.60% | 26.19% | 27.71% | 31.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.32% | 27.63% | 26.42% | 28.14% | 31.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.50% | 99.73% | 94.31% | 91.74% | 87.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.23% | 51.36% | 48.67% | 51.08% | 57.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 4.76% | 4.29% | 4.75% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | 13.64% | 17.46% | 19.77% | 23.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.96% | 12.44% | 12.59% | 15.73% | 13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 9.76% | 9.48% | 10.30% | 9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 6.05% | 5.46% | 6.27% | 7.01% |
| תשואת רווחים | 18.29% | 11.73% | 8.86% | 6.50% | 7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 5.86 | 3.75 | 3.80 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 3.53 | 3.96 | 0.57 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 6.10 | 491.77 | 250.66 | 46.97 | 182,153.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.60 | -0.85 | -0.73 | -0.77 | -0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.47 | -40.45 | 6.77 | -539.88 | -20.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.80 | 62.33 | 97.40 | 95.95 | 84.60 |
| ימי מלאי | 59.82 | 0.74 | 1.46 | 7.77 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 102.14 | 103.52 | 92.08 | 643.60 | 105.11 |
| מחזור תפעולי | 168.61 | 63.07 | 98.86 | 103.72 | 84.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 138.64 | 141.59 | 187.56 | 178.14 | 162.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.53 | 80.25 | 96.81 | 86.76 | 68.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 88.11 | 61.33 | 90.75 | 91.19 | 94.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.69 | 1.72 | 1.55 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 2.31 | 2.07 | 1.95 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.76% | 13.72% | 12.80% | 8.67% | 7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.47 | 8.53 | 11.29 | 15.39 | 12.84 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 2.35 | 2.96 | 4.27 | 4.00 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.16 | 1.97 | 3.04 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.27 | 7.29 | 7.81 | 11.53 | 13.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 4.13 | 4.03 | 5.62 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 121.95 | 3.48 | 3.71 | -2.58 | 26.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.16 | 1.97 | 3.04 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 7.47 | 10.72 | 15.04 | 10.47 |
| שווי חברה | 66.88T | 75.92T | 89.05T | 94.62T | 88.85T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 7.47 | 10.72 | 15.04 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 5.70 | 6.99 | 8.06 | 8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.73 | 17.65 | 18.47 | 21.79 | 26.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 10.00 | 9.53 | 10.61 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 224.33 | 196.78 | 48.77 | 0.25 | -41.97 |
| הון עצמי למניה | 506.12 | 503.20 | 383.51 | 328.81 | 289.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 252.51 | 248.65 | 255.74 | 234.58 | 221.60 |
| רווח נקי למניה | 66.94 | 68.62 | 66.98 | 65.00 | 69.12 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.06 | 2.80 | 2.74 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-IDR