PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.17 | 1.25 | 1.31 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.17 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.07 | 0 | 142.57 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 262.13B | 345.81B | 406.76B | 439.31B | 572.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.04 | 2.94 | 2.93 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 93.01 | 1,814.89 | 62.26 | 775.81 | 446.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 6,324.12 | 1,695.97 | 1,318.69 | 756.91 | 167.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 0.06 | 1.40 | 1.26 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -3.16 | -3.45 | -3.49 | -7.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.36% | 19.07% | 17.71% | 11.95% | 12.13% |
| שיעור EBIT | 9.47% | 8.27% | 8.81% | 5.81% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 9.96% | 8.92% | 9.67% | 6.87% | 5.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 8.27% | 8.81% | 6.60% | 2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.33% | 10.69% | 8.66% | 5.80% | 4.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.26% | 10.62% | 8.60% | 5.70% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.27% | 10.62% | 8.60% | 5.71% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.46% | 99.33% | 99.28% | 98.30% | 98.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.18% | 129.28% | 98.24% | 87.86% | 201.57% |
| תשואה על הנכסים | 13.15% | 10.25% | 7.59% | 5.51% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.04% | 31.10% | 22.31% | 16.14% | 7.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.52% | 21.14% | 19.87% | 16.01% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.30% | 21.01% | 19.66% | 15.74% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.16% | 10.25% | 7.60% | 5.52% | 3.07% |
| תשואת רווחים | 11.68% | 11.97% | 11.45% | 13.47% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 2.96 | 2.62 | 2.21 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 10.98 | 9.63 | 9.98 | 12.85 | 13.04 |
| מחזור מלאי | 64.79 | 26.09 | 43.56 | 81.23 | 218.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.69 | 23.96 | 28.33 | 26.51 | 18.88 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.69 | 6.90 | 5.10 | 4.39 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.00 | 99.52 | 111.21 | 141.19 | 133.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.62 | 123.44 | 139.39 | 165.10 | 160.07 |
| ימי מלאי | 5.63 | 13.99 | 8.38 | 4.49 | 1.67 |
| ימי אשראי מספקים | 33.25 | 37.91 | 36.57 | 28.40 | 27.99 |
| מחזור תפעולי | 134.25 | 137.43 | 147.77 | 169.59 | 161.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.70 | 127.55 | 190.68 | 26.54 | 28.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.42 | 107.96 | 188.53 | 22.65 | 25.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.28 | 19.59 | 1.95 | 3.90 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.85 | 0.99 | 0.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 1.35 | 4.54 | 0.26 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 6.51 | 97.58 | 6.81 | 9.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.07 | 0 | 142.57 | 22.47 | 21.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.94% | 10.64% | 27.73% | 6.02% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.56 | 8.35 | 8.74 | 7.42 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.89 | 0.75 | 0.42 | 0.45 |
| מכפיל הון | 3.46 | 2.60 | 1.95 | 1.20 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 106.16 | 9.40 | 3.61 | 16.60 | 11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.91 | 7.96 | 3.57 | 14.17 | 10.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 2.60 | 1.95 | 1.20 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | 6.79 | 4.32 | 2.68 | 0.83 |
| שווי חברה | 4.00T | 2.36T | 1.29T | 557.26B | 103.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | 6.79 | 4.32 | 2.68 | 0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.61 | 0.42 | 0.18 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 87.47 | 6.41 | 2.01 | 7.22 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.89 | 5.43 | 1.98 | 6.16 | 1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 411.64 | 389.61 | 347.82 | 311.95 | 362.57 |
| הון עצמי למניה | 412.24 | 390.68 | 348.92 | 313.66 | 364.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1,357.46 | 1,144.13 | 905.47 | 887.74 | 667.69 |
| רווח נקי למניה | 166.47 | 121.50 | 77.84 | 50.64 | 26.89 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.29 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 1.05 | 2.45 | 0.52 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-IDR