PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 3.14 | 2.79 | 1.18 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.88 | 0.99 | 0.14 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.82 | 0.97 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 1.27 | -0.88 | -0.85 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 4.15 | -1.62 | -2.89 | 5.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.27B | 57.78B | 98.74B | -2.52B | -5.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.08 | 0.23 | 0.52 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.07 | 0.19 | 0.34 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.24 | 1.41 | 2.24 | 8.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.75 | 0.33 | 0.29 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.84 | 3.23 | 2.28 | 12.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.66 | 3.47 | 8.69 | 23.54 | 25.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | -1.02 | -1.52 | 2.50 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.81% | 1.72% | 1.51% | 1.31% | 1.33% |
| שיעור EBIT | 0.40% | 0.51% | 0.53% | 0.20% | 0.21% |
| שיעור EBITDA | 0.67% | 0.66% | 0.61% | 0.29% | 0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.40% | 0.51% | 0.43% | 0.20% | 0.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.31% | 0.47% | 0.40% | 0.34% | 0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.17% | 0.33% | 0.30% | 0.23% | 0.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.18% | 0.33% | 0.30% | 0.23% | 0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.55% | 69.12% | 73.94% | 67.22% | 63.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.24% | 93.91% | 92.71% | 171.87% | 154.21% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 2.95% | 3.12% | 5.85% | 10.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.80% | 3.65% | 4.39% | 13.07% | 89.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 5.33% | 6.22% | 9.15% | 37.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 3.50% | 3.83% | 4.96% | 18.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 3.04% | 3.19% | 6.04% | 10.65% |
| תשואת רווחים | 1.06% | 2.12% | 2.75% | 4.19% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 430.33 | 1,185.37 | 2,652.30 | 3,009.45 | 3,626.31 |
| מחזור זכאים | 586,271.05 | 255,027.07 | 456.10 | 456.06 | 0 |
| מחזור מלאי | 19.71 | 26.27 | 21.64 | 54.29 | 976.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.18 | 18.05 | 46.35 | 203.78 | 303.48 |
| מחזור נכסים | 7.78 | 8.98 | 10.57 | 25.36 | 55.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.55 | 21.18 | 41.23 | 511.38 | -15,267.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.36 | 14.20 | 16.20 | 6.04 | 0.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.85 | 0.31 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| ימי מלאי | 18.52 | 13.89 | 16.86 | 6.72 | 0.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0 |
| מחזור תפעולי | 19.36 | 14.20 | 17.00 | 6.84 | 0.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 8.41 | -11.66 | -35.36 | 48.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.05 | -1.81 | -14.86 | -66.06 | 35.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.04 | 10.22 | 3.20 | 30.70 | 13.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 543.93 | -0.22 | 1.27 | 1.87 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.00 | 0.79 | -3.64 | -1.15 | 3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.00 | 0.82 | -3.64 | -1.15 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 3.05 | -1.46 | -1.65 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.48% | -2.92% | -26.54% | -50.82% | 27.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 93.85 | 47.33 | 36.36 | 23.90 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.72 | 1.60 | 3.12 | 10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.07 | -34.23 | -3.77 | -1.97 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,299.86 | 7.38 | -4.80 | -3.68 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | -3.17 | -0.51 | -0.45 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.72 | 1.60 | 3.12 | 10.14 |
| מכפיל שווי חברה | 25.07 | 22.56 | 16.12 | 21.72 | 8.75 |
| שווי חברה | 274.92B | 258.86B | 223.86B | 146.53B | 58.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.07 | 22.56 | 16.12 | 21.72 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.25 | -32.76 | -3.44 | -2.22 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,399.15 | 7.06 | -4.39 | -4.16 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.65 | 35.67 | 33.98 | 38.61 | 12.71 |
| הון עצמי למניה | 35.89 | 35.99 | 35.05 | 41.62 | 12.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 375.96 | 400.88 | 520.44 | 2,359.53 | 5,972.47 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 1.31 | 1.54 | 5.44 | 11.51 |
| נטל מס | 0.55 | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.94 | 0.75 | 1.72 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 6.40 | -7.58 | -6.50 | 4.25 |
הנתונים מוצגים ב-IDR