PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.00 | 2.07 | 1.49 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.80 | 1.90 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.22 | 0.39 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -0.40 | -0.13 | -0.05 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.33B | 39.44B | 42.93B | 3.79B | -12.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 2.12 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.66 | 0.43 | 0.38 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.92 | 1.41 | 1.04 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.36 | 0.49 | 0.63 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.59 | 65.72 | 80.08 | 64.05 | 72.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 1.94 | 1.99 | 3.67 | 5.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.29% | 47.87% | 36.13% | 39.10% | 34.04% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 5.63% | 3.73% | 3.28% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | 8.43% | 9.32% | 6.42% | 6.44% | 4.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.01% | 5.63% | 3.80% | 3.83% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.82% | 2.01% | 1.03% | -0.41% | -2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 1.32% | 0.65% | 0.42% | -1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 1.60% | 0.82% | 0.57% | -1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.21% | 65.72% | 63.52% | -103.15% | 68.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.39% | 35.72% | 27.08% | -10.59% | -99.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 0.63% | 0.37% | 0.22% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | 1.16% | 0.70% | 0.46% | -1.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 3.60% | 2.90% | 3.00% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 2.69% | 2.12% | -3.76% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.42% | 0.63% | 0.37% | 0.22% | -0.89% |
| תשואת רווחים | 0.58% | 1.57% | 1.05% | 0.97% | -3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.62 | 1.62 | 1.96 | 1.74 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 14.73 | 15.21 | 15.88 | 3.96 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 5.05 | 7.97 | 3.58 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.82 | 3.95 | 3.29 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.76 | 2.57 | 3.36 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.33 | 273.31 | 208.69 | 219.78 | 184.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 225.17 | 225.08 | 185.88 | 210.12 | 176.91 |
| ימי מלאי | 74.94 | 72.23 | 45.79 | 101.85 | 62.31 |
| ימי אשראי מספקים | 24.79 | 24.01 | 22.98 | 92.19 | 54.32 |
| מחזור תפעולי | 300.11 | 297.31 | 231.67 | 311.97 | 239.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22.80 | -8.46 | -3.75 | -1.74 | -5.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.10 | -10.30 | -7.62 | -2.04 | -6.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 1.84 | 3.87 | 0.30 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.22 | 2.03 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -76.97 | -4.61 | -0.97 | -5.88 | -5.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -76.97 | -4.61 | -0.97 | -5.88 | -5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.14 | -0.05 | -0.03 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.91% | -6.13% | -5.11% | -2.29% | -6.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 171.76 | 63.88 | 94.90 | 103.49 | -32.29 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 0.84 | 0.62 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.74 | 0.66 | 0.47 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.64 | -16.32 | -19.56 | -43.60 | -16.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.81 | -19.86 | -39.78 | -51.01 | -19.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | 0.95 | 1.15 | -0.82 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.74 | 0.66 | 0.47 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 21.12 | 10.98 | 11.67 | 10.38 | 16.16 |
| שווי חברה | 364.09B | 215.96B | 190.10B | 144.97B | 170.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.12 | 10.98 | 11.67 | 10.38 | 16.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.02 | 0.75 | 0.67 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.89 | -19.82 | -23.58 | -67.42 | -26.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.09 | -24.12 | -47.96 | -78.88 | -30.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 235.91 | 241.60 | 235.39 | 198.88 | 180.13 |
| הון עצמי למניה | 220.73 | 226.62 | 224.81 | 188.65 | 174.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 2.41 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 193.17 | 199.32 | 239.79 | 205.79 | 199.46 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 2.63 | 1.57 | 0.86 | -3.19 |
| נטל מס | 0.48 | 0.66 | 0.64 | -1.03 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.36 | 0.28 | -0.12 | -1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.45 | -3.21 | -2.39 | -2.03 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-IDR