PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 2.59 | 2.25 | 3.04 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.11T | -76.39T | -74.06T | -74.73T | -70.87T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.20 | 2.11 | 2.11 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 2.25 | 2.10 | 2.82 | 3.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.63 | 6.55 | 8.24 | 9.48 | 9.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 849.87 | 808.76 | 828.32 | 733.81 | 677.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.24% | 30.78% | 67.94% | 60.97% | 70.39% |
| שיעור EBIT | 23.80% | 24.34% | 29.59% | 30.52% | 27.50% |
| שיעור EBITDA | 49.72% | 50.34% | 51.33% | 52.35% | 50.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.49% | 23.25% | 28.68% | 29.81% | 26.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.79% | 20.79% | 26.11% | 27.38% | 24.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.72% | 11.92% | 15.74% | 16.37% | 14.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.16% | 16.33% | 20.49% | 21.49% | 18.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.16% | 57.31% | 60.30% | 59.79% | 57.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.25% | 89.42% | 91.05% | 91.84% | 91.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 6.08% | 7.89% | 8.52% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 13.38% | 16.64% | 18.02% | 16.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.30% | 15.96% | 19.32% | 20.68% | 19.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.34% | 10.97% | 13.21% | 14.52% | 13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 6.28% | 8.38% | 8.85% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 7.96% | 5.07% | 9.26% | 6.41% | 5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.53 | 10.48 | 9.82 | 10.93 | 13.28 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 6.28 | 3.14 | 3.13 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 121.68 | 112.74 | 43.87 | 58.41 | 38.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.08 | -10.51 | -10.18 | -9.58 | -12.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.90 | -20.09 | -70.91 | -76.98 | -117.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.28 | 34.83 | 37.18 | 33.39 | 27.48 |
| ימי מלאי | 3.00 | 3.24 | 8.32 | 6.25 | 9.57 |
| ימי אשראי מספקים | 56.19 | 58.16 | 116.42 | 116.62 | 154.43 |
| מחזור תפעולי | 41.28 | 38.07 | 45.50 | 39.64 | 37.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 632.14 | 644.47 | 621.83 | 611.54 | 740.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 415.46 | 413.59 | 359.32 | 243.90 | 352.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 216.68 | 230.88 | 262.51 | 367.65 | 387.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.40 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.14 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 2.79 | 2.37 | 1.66 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.85 | 0.80 | 0.89 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.17% | 11.88% | 13.96% | 6.34% | 9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.60 | 19.35 | 10.78 | 15.61 | 17.10 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 2.35 | 1.70 | 2.56 | 2.41 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.64 | 1.80 | 2.81 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.96 | 8.41 | 7.16 | 15.78 | 10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 5.40 | 4.14 | 6.29 | 4.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.78 | -3.39 | 0.88 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.64 | 1.80 | 2.81 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 5.22 | 3.87 | 5.38 | 5.18 |
| שווי חברה | 248.07T | 385.24T | 297.94T | 420.26T | 385.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 5.22 | 3.87 | 5.38 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 2.63 | 1.99 | 2.82 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.06 | 9.40 | 8.37 | 17.39 | 11.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 6.03 | 4.84 | 6.94 | 5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,335.65 | 1,426.39 | 1,458.68 | 1,468.95 | 1,350.10 |
| הון עצמי למניה | 1,241.99 | 1,319.24 | 1,432.31 | 1,368.59 | 1,304.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,529.71 | 1,481.33 | 1,513.87 | 1,506.29 | 1,487.00 |
| רווח נקי למניה | 163.99 | 176.52 | 238.35 | 246.58 | 209.32 |
| נטל מס | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.78 | 3.58 | 44,348.90 | 2.48 | 3.53 |
הנתונים מוצגים ב-IDR