PT Tira Austenite Tbk (TIRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.52 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.18 | 0.14 | 0.37 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.17B | -26.32B | -16.13B | -21.63B | -14.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.20 | 2.13 | 2.06 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.52 | 1.36 | 1.00 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.14 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 257.31 | 223.68 | 190.38 | 161.94 | 188.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 3.79 | 3.56 | 5.46 | 4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.45% | 35.70% | 34.62% | 35.03% | 32.72% |
| שיעור EBIT | 6.86% | 7.47% | 5.82% | 3.89% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 9.56% | 7.84% | 5.55% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.86% | 7.47% | 6.04% | 3.89% | 6.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.70% | 2.40% | 1.38% | 0.65% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.98% | 1.51% | 0.53% | 0.48% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.98% | 1.53% | 0.53% | 0.48% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 62.71% | 38.47% | 74.16% | 59.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.29% | 32.19% | 22.93% | 16.77% | 19.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.13% | 0.42% | 0.36% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.44% | 2.49% | 0.90% | 0.75% | 1.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.96% | 9.45% | 7.88% | 4.63% | 8.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 4.08% | 2.12% | 2.51% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.13% | 0.42% | 0.36% | 0.63% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 0.58% | 0.62% | 0.58% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 4.78 | 5.23 | 7.28 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 6.00 | 6.66 | 6.04 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 1.67 | 1.96 | 1.87 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.84 | 9.80 | 9.29 | 8.50 | 8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 274.70 | 234.20 | 200.96 | 184.61 | 203.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.65 | 76.41 | 69.82 | 50.16 | 82.42 |
| ימי מלאי | 231.51 | 218.63 | 185.98 | 194.85 | 153.25 |
| ימי אשראי מספקים | 54.46 | 60.84 | 54.84 | 60.39 | 32.44 |
| מחזור תפעולי | 329.16 | 295.04 | 255.80 | 245.00 | 235.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -52.90 | -33.76 | 21.87 | 49.13 | 19.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -60.27 | -43.57 | 15.85 | 37.86 | 15.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.38 | 9.80 | 6.01 | 11.27 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.29 | 0.72 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.17 | -3.44 | 3.64 | 4.36 | 4.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.17 | -3.44 | 3.64 | 4.36 | 4.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.17 | 0.13 | 0.34 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.68% | -3.26% | 3.77% | 10.29% | 3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.25 | 172.70 | 161.54 | 171.96 | 105.29 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 2.60 | 0.86 | 0.83 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.88 | 4.29 | 1.45 | 1.29 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.61 | -30.64 | 26.49 | 9.72 | 25.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26 | -39.54 | 19.21 | 7.49 | 20.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.88 | 7.52 | -3.96 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 4.29 | 1.45 | 1.29 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.12 | 31.02 | 14.53 | 20.45 | 16.12 |
| שווי חברה | 290.70B | 894.33B | 327.03B | 295.10B | 322.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.12 | 31.02 | 14.53 | 20.45 | 16.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 2.97 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -34.91 | 35.08 | 13.26 | 35.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.35 | -45.05 | 25.44 | 10.22 | 28.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 316.77 | 312.41 | 290.23 | 285.45 | 284.70 |
| הון עצמי למניה | 316.77 | 311.00 | 289.18 | 285.45 | 284.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.36 | 0.62 | 0.26 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 533.88 | 512.84 | 488.24 | 441.95 | 484.96 |
| רווח נקי למניה | 10.59 | 7.73 | 2.60 | 2.14 | 3.78 |
| נטל מס | 0.74 | 0.63 | 0.38 | 0.74 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.00 | -4.37 | 8.41 | 23.00 | 5.08 |
הנתונים מוצגים ב-IDR