PT TIMAH (Persero) Tbk (TINS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 2.40 | 2.22 | 1.39 | 2.21 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.36 | 1.20 | 0.72 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.61 | 0.73 | 0.38 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.41 | 0.39 | 0.07 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 0.34 | 0.92 | 0.17 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.68 | 1.18 | 3.09 | 0.29 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.08T | 1.55T | 678.42B | -1.09T | -390.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.19 | 0.27 | 0.58 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.62 | 1.72 | 2.06 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 6.39 | 2.14 | 2.25 | 0.27 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.03 | 9.05 | 8.49 | -1.87 | 7.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.07 | 0.26 | 0.75 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 146.68 | 245.34 | 301.78 | 509.51 | 428.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.03 | 0.02 | 3.03 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.71% | 23.51% | 26.07% | 4.89% | 20.20% |
| שיעור EBIT | 31.69% | 15.73% | 16.54% | -2.88% | 12.91% |
| שיעור EBITDA | 35.08% | 22.74% | 24.86% | 8.20% | 18.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.30% | 15.73% | 16.09% | -4.15% | 11.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.24% | 15.18% | 14.76% | -5.32% | 11.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.91% | 11.37% | 10.93% | -5.36% | 8.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.91% | 11.37% | 10.93% | -5.36% | 8.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.33% | 74.90% | 74.04% | 100.67% | 74.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.82% | 96.51% | 91.77% | 128.40% | 94.07% |
| תשואה על הנכסים | 28.00% | 9.63% | 9.27% | -3.50% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.28% | 15.62% | 15.93% | -7.20% | 14.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.31% | 16.80% | 17.32% | -3.92% | 14.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.02% | 11.69% | 11.87% | -3.10% | 9.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.00% | 9.63% | 9.27% | -3.50% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 18.02% | 5.67% | 14.89% | -9.36% | 11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.48 | 6.75 | 10.83 | 8.28 | 12.41 |
| מחזור זכאים | 16.44 | 10.78 | 10.61 | 9.22 | 13.06 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 3.02 | 2.90 | 3.01 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.90 | 4.74 | 3.69 | 2.26 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.18 | 4.48 | 3.63 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.67 | 141.24 | 124.98 | 125.87 | 109.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.84 | 54.08 | 33.69 | 44.09 | 29.41 |
| ימי מלאי | 90.04 | 121.02 | 125.70 | 121.36 | 108.26 |
| ימי אשראי מספקים | 22.20 | 33.86 | 34.40 | 39.58 | 27.94 |
| מחזור תפעולי | 124.88 | 175.10 | 159.39 | 165.45 | 137.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 731.35 | 129.76 | 335.61 | 91.57 | 146.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 696.01 | 88.74 | 293.71 | 1.58 | 31.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.34 | 41.03 | 41.91 | 89.98 | 114.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.68 | 0.88 | 0.02 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.92 | 1.24 | 8.01 | 0.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.69 | 3.16 | 8.01 | 1.02 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93 | 0.59 | 1.22 | 0.19 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.33% | 2.85% | 27.45% | 0.25% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.54 | 17.63 | 6.72 | -10.68 | 8.37 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 2.00 | 0.73 | 0.57 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.75 | 1.07 | 0.77 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 35.05 | 3.64 | 406.96 | 36.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 23.97 | 3.19 | 7.04 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.65 | -0.02 | 0.07 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.75 | 1.07 | 0.77 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 8.78 | 2.97 | 10.01 | 4.49 |
| שווי חברה | 23.48T | 23.08T | 8.02T | 6.89T | 10.50T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 8.78 | 2.97 | 10.01 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 2.00 | 0.74 | 0.82 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 34.92 | 3.67 | 583.37 | 44.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 23.88 | 3.21 | 10.10 | 9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,607.51 | 1,129.03 | 1,000.30 | 838.15 | 945.51 |
| הון עצמי למניה | 1,607.46 | 1,128.98 | 1,000.25 | 838.11 | 945.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.26 | -0.01 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,832.30 | 1,551.17 | 1,457.68 | 1,126.77 | 1,678.94 |
| רווח נקי למניה | 648.86 | 176.38 | 159.33 | -60.38 | 139.84 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 1.01 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 1.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.74 | 2.00 | -1.52 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR