PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.07B | 25.91B | -317.20B | -28.99B | -419.59B |
| רווח נקי | -22.27B | -89.32B | -330.57B | -142.68B | -2.57T |
| פחת והפחתות | 8.10B | 9.61B | 13.37B | 13.01B | 16.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.07B | 105.62B | 317.20B | 100.68B | 2.13T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.51B | 6.48B | -4.85B | -2.97B | 45.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73B | -5.69B | -5.64B | -3.25B | -2.69B |
| רכישות, נטו | -2.09B | 12.16B | 788.00M | 277.00M | 47.79B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.32B | 12.16B | 788.00M | 277.00M | 47.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.39B | -33.69B | 24.92B | -431.00M | -53.17B |
| פירעון חוב | -160.00M | 0 | 0 | -431.00M | -53.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.10B | -33.69B | 24.92B | 32.00B | -174.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.18B | 4.01B | 5.30B | 12.38B | 29.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 290.05B | 15.25B | 18.97B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.18B | -1.30B | -7.08B | -17.15B | -408.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01B | 5.30B | 12.38B | 29.53B | 438.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.18B | 4.01B | 5.30B | 12.38B | 29.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.34B | 20.23B | -322.84B | -32.25B | -422.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.07B | 25.91B | -317.20B | -28.99B | -419.59B |
| הוצאות הוניות | -2.73B | -5.69B | -5.64B | -3.25B | -2.69B |
הנתונים מוצגים ב-IDR