PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.19 | 1.30 | 1.38 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.65 | 0.78 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.10 | 0.09 | -0.12 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.13 | 0.14 | -0.21 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.25T | -6.18T | -5.85T | -5.50T | -5.47T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.94 | 1.76 | 1.60 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.30 | 3.29 | 3.16 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.77 | 1.66 | 1.64 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.98 | 4.37 | 3.98 | 3.21 | 2.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,390.20 | 3,207.76 | 2,655.87 | 2,458.60 | 2,213.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.52 | 4.87 | 4.39 | 4.32 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.15% | 16.01% | 17.24% | 19.07% | 20.96% |
| שיעור EBIT | 9.89% | 10.68% | 12.08% | 13.12% | 12.00% |
| שיעור EBITDA | 12.92% | 15.47% | 17.88% | 18.97% | 17.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.44% | 10.68% | 11.46% | 13.34% | 12.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.31% | 4.99% | 5.19% | 5.13% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 3.93% | 4.02% | 3.99% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 3.94% | 4.03% | 4.00% | 4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.94% | 78.78% | 77.44% | 77.78% | 78.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.25% | 46.78% | 45.32% | 38.45% | 49.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.95% | 2.52% | 2.36% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 9.74% | 8.30% | 7.46% | 11.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.66% | 13.67% | 11.44% | 11.98% | 14.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.14% | 6.84% | 6.40% | 7.18% | 8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.95% | 2.52% | 2.36% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 27.34% | 22.02% | 18.89% | 15.09% | 21.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.60 | 3.66 | 3.97 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 8.88 | 4.24 | 3.51 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 2.81 | 2.67 | 1.79 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.59 | 1.24 | 1.15 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.75 | 0.63 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.34 | 8.22 | 5.37 | 5.84 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.89 | 190.26 | 150.32 | 191.80 | 101.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.50 | 101.39 | 99.73 | 91.84 | 78.64 |
| ימי מלאי | 89.39 | 129.96 | 136.67 | 203.95 | 147.58 |
| ימי אשראי מספקים | 45.00 | 41.08 | 86.07 | 103.98 | 125.20 |
| מחזור תפעולי | 184.89 | 231.35 | 236.40 | 295.79 | 226.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 148.59 | -216.52 | 152.31 | -180.66 | 168.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -80.12 | -453.65 | -88.33 | -447.92 | -73.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 228.71 | 237.14 | 240.65 | 267.26 | 241.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | 2.10 | -0.58 | 2.48 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | -0.87 | 0.48 | -0.63 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | -0.91 | 0.63 | -0.68 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.07 | 0.06 | -0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.06 | 0.05 | -0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.26% | -66.71% | -14.36% | -64.45% | -10.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.66 | 4.54 | 5.29 | 6.63 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.55 | -1.50 | -6.96 | -1.55 | -9.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | -3.14 | 4.04 | -3.85 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.16 | 0.49 | -0.22 | 6.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 6.02 | 5.59 | 5.71 | 4.83 |
| שווי חברה | 21.47T | 21.32T | 17.38T | 16.61T | 13.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 6.02 | 5.59 | 5.71 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 1.08 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.63 | -7.82 | -32.66 | -6.36 | -34.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.06 | -16.38 | 18.94 | -15.77 | 15.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,579.58 | 1,539.15 | 1,402.14 | 1,407.17 | 1,277.85 |
| הון עצמי למניה | 1,577.26 | 1,536.85 | 1,399.94 | 1,405.06 | 1,275.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,276.30 | 3,805.71 | 2,889.54 | 2,627.67 | 3,100.99 |
| רווח נקי למניה | 143.54 | 149.71 | 116.18 | 104.86 | 149.75 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | -1.45 | 1.31 | -1.72 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-IDR