PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.09T | -30.41T | -31.88T | -29.35T | -28.65T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 2.53 | 3.23 | 2.56 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.84 | 4.78 | 4.01 | 4.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.40 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 2.16 | 2.11 | 2.00 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.51 | 0.67 | 0.62 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,413.08 | 1,457.62 | 1,508.62 | 1,410.38 | 1,410.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.51 | 5.71 | 6.09 | 5.70 | 5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.19% | 71.83% | 71.73% | 71.35% | 72.67% |
| שיעור EBIT | 53.42% | 52.37% | 50.30% | 54.67% | 57.33% |
| שיעור EBITDA | 76.67% | 75.40% | 72.88% | 77.16% | 78.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.11% | 62.95% | 62.89% | 54.85% | 65.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.81% | 23.29% | 21.50% | 27.17% | 29.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.81% | 20.65% | 19.83% | 23.50% | 25.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.63% | 21.50% | 20.72% | 24.42% | 25.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.64% | 88.67% | 92.22% | 86.47% | 85.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.94% | 37.00% | 34.19% | 49.54% | 44.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 3.09% | 2.88% | 3.32% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.11% | 11.83% | 13.76% | 13.32% | 15.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.08% | 14.54% | 17.98% | 11.49% | 12.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 9.23% | 9.74% | 7.69% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 3.12% | 2.91% | 3.36% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 5.83% | 2.39% | 2.88% | 3.31% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 7.44 | 2.61 | 2.57 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 46.71 | 31.32 | 17.39 | 10.40 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -0.44 | -0.48 | -0.88 | -1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.40 | 37.43 | 118.75 | 210.26 | 130.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.21 | 49.09 | 139.74 | 141.90 | 55.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 103.46 | 127.24 |
| ימי אשראי מספקים | 7.81 | 11.66 | 20.99 | 35.11 | 52.32 |
| מחזור תפעולי | 70.21 | 49.09 | 139.74 | 245.36 | 182.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 211.25 | 232.62 | 227.46 | 117.21 | 73.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 85.34 | 126.06 | 116.27 | -4.09 | -101.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 125.92 | 106.56 | 111.19 | 119.39 | 174.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.54 | 0.51 | -0.03 | -1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.79 | 1.37 | 0.66 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 2.18 | 2.05 | 0.98 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.79% | 4.70% | 5.54% | -0.20% | -4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.03 | 41.90 | 34.81 | 30.24 | 31.32 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 8.65 | 6.90 | 7.11 | 7.86 |
| מכפיל הון | 1.91 | 4.96 | 4.78 | 4.03 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.83 | 21.26 | 18.06 | -510.99 | -22.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 11.52 | 9.23 | 17.83 | 31.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -21.23 | 6.94 | -2.74 | -5.13 | -28.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 4.96 | 4.78 | 4.03 | 4.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.16 | 17.19 | 15.55 | 14.91 | 15.61 |
| שווי חברה | 53.92T | 89.54T | 77.85T | 76.40T | 79.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.16 | 17.19 | 15.55 | 14.91 | 15.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.79 | 12.96 | 11.34 | 11.50 | 12.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.02 | 31.84 | 29.69 | -827.37 | -35.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.32 | 17.26 | 15.18 | 28.87 | 48.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 574.96 | 544.25 | 447.33 | 527.11 | 470.57 |
| הון עצמי למניה | 572.45 | 540.60 | 438.89 | 518.88 | 463.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 306.84 | 309.76 | 304.52 | 294.15 | 292.60 |
| רווח נקי למניה | 63.86 | 63.96 | 60.38 | 69.11 | 73.44 |
| נטל מס | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.31 | 3.64 | 3.77 | 1.70 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR