PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.59 | 45.25 | 60.86 | 7.57 | 7.68 |
| יחס מהיר | 11.59 | 45.25 | 60.04 | 7.48 | 7.59 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.84 | 6.08 | 0.80 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -2.50 | -5.78 | -0.30 | -0.25 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -3.98 | -9.08 | -0.32 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.83B | 32.60B | 51.73B | 53.04B | 55.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.06 | 1.04 | 1.18 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -53,079.20 | -45,853.37 | -189.79 | -254.67 | -547.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -58,530.36 | -48,269.39 | -677.16 | -379.66 | -611.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.04 | 5.03 | 2.34 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.84% | 2.17% | -73.14% | -63.05% | -193.00% |
| שיעור EBIT | -146.82% | -524.99% | -45.57% | -84.37% | -508.68% |
| שיעור EBITDA | -138.95% | -498.71% | -28.25% | -60.03% | -444.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -153.22% | -524.99% | -100.78% | -87.82% | -492.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.95% | -558.80% | -45.72% | -84.60% | -509.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -139.80% | -558.67% | -45.52% | -83.45% | -505.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -139.95% | -558.80% | -45.72% | -83.48% | -505.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 99.98% | 99.57% | 98.64% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.34% | 106.44% | 45.36% | 96.33% | 103.48% |
| תשואה על הנכסים | -38.40% | -50.26% | -3.01% | -5.88% | -20.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.78% | -53.11% | -3.15% | -6.93% | -23.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.82% | -48.21% | -6.77% | -7.06% | -22.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.82% | -48.21% | -6.77% | -6.97% | -22.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.40% | -50.26% | -3.01% | -5.88% | -20.39% |
| תשואת רווחים | -17.40% | -9.57% | -2.48% | -0.79% | -2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 76,155.69 | 35.06 | 41.08 | 45.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.04 | 10.60 | 10.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.06 | 3,543.44 | 4,485.91 | 4,201.82 | 6,894.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.84 | 3,543.45 | 4,455.96 | 4,176.26 | 6,866.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 40.36 | 34.45 | 36.06 |
| ימי אשראי מספקים | 54.78 | 0.00 | 10.41 | 8.89 | 8.07 |
| מחזור תפעולי | 159.84 | 3,543.45 | 4,496.32 | 4,210.71 | 6,902.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.31 | -0.81 | -0.27 | -1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.34 | -0.81 | -0.29 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -14.79 | 1.09 | 1.00 | 1.08 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | -10.81 | 0 | -12.44 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | -10.81 | 0 | -12.44 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.90 | -2.12 | -0.57 | -5.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.16% | -1.68% | -11.55% | -0.59% | -2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.36 | -10.47 | -41.18 | -125.00 | -34.25 |
| מכפיל מכירות | 9.04 | 58.37 | 18.35 | 105.38 | 173.37 |
| מכפיל הון | 2.50 | 5.55 | 1.27 | 8.75 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -608.67 | -59.44 | -8.66 | -170.85 | -34.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7,997.64 | -64.93 | -8.66 | -184.38 | -34.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.72 | 1.72 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 5.55 | 1.27 | 8.75 | 8.17 |
| מכפיל שווי חברה | -6.30 | -11.67 | -59.95 | -173.22 | -38.25 |
| שווי חברה | 99.04B | 203.81B | 66.03B | 504.38B | 501.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.30 | -11.67 | -59.95 | -173.22 | -38.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.76 | 58.18 | 16.93 | 103.98 | 170.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -589.65 | -59.24 | -7.99 | -168.58 | -33.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8,718.44 | -64.72 | -7.99 | -181.92 | -33.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.87 | 3.49 | 5.41 | 5.60 | 6.01 |
| הון עצמי למניה | 4.00 | 3.60 | 5.52 | 5.71 | 6.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | -1.91 | -0.17 | -0.40 | -1.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.59 | 0.27 | 0.27 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.16 | 4.66 | 0.68 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR