PT Lancartama Sejati Tbk (TAMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 0.06 | 0.30 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מהיר | 1.56 | 0.06 | 0.30 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.80 | -0.11 | 0.09 | -0.17 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | 0.13 | -0.18 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.96B | -137.21B | -128.17B | -120.81B | -113.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.75 | 0.78 | 0.68 | 0.71 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.27 | 3.96 | 2.95 | 2.59 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 1.78 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.78 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.30 | 5.04 | 4.34 | 3.66 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 2.20 | 7.80 | 7.13 | 2.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 125.61 | 125.72 | 120.89 | 123.54 | 142.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 53.45 | 26.78 | 19.22 | 16.65 | 11.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.01% | 41.92% | 45.41% | 44.21% | 1.47% |
| שיעור EBIT | 14.49% | 19.48% | 23.85% | 15.93% | 39.72% |
| שיעור EBITDA | 24.71% | 25.75% | 29.27% | 28.92% | 72.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.49% | 19.48% | 23.78% | 16.30% | -37.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -922.08% | -49.64% | -36.65% | -20.09% | -33.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -922.48% | -49.64% | -36.65% | -22.47% | -33.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -922.48% | -49.64% | -36.65% | -22.47% | -33.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.00% | 100.00% | 111.87% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,365.44% | -254.89% | -154.10% | -123.26% | 89.42% |
| תשואה על הנכסים | -121.48% | -5.64% | -4.40% | -3.29% | -2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 678.86% | -28.45% | -19.09% | -12.04% | -8.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 3.18% | 4.40% | 3.28% | -4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | 2.25% | 3.13% | 2.43% | -2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -121.48% | -5.64% | -4.40% | -3.29% | -2.49% |
| תשואת רווחים | -65.91% | -15.80% | -50.56% | -33.20% | -10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 7.12 | 1.17 | 1.46 | 0.64 |
| מחזור זכאים | 18.59 | 4.78 | 4.17 | 7.35 | 15.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.75 | 7.44 | 6.69 | 6.21 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.45 | -0.41 | -0.58 | -0.83 | -0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.38 | -25.06 | 224.79 | 199.89 | 543.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.01 | 51.27 | 312.24 | 249.54 | 567.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.63 | 76.33 | 87.45 | 49.65 | 24.14 |
| מחזור תפעולי | 43.01 | 51.27 | 312.24 | 249.54 | 567.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.29 | -5.05 | 5.29 | -7.61 | -20.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.67 | -5.43 | 5.17 | -8.17 | -20.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.56 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.07 | 0.98 | 1.07 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.37 | -13.44 | 41.89 | -13.66 | -181.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.37 | -13.44 | 41.89 | -13.66 | -181.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.04 | 0.05 | -0.07 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.15 | -0.31 | 0.27 | -0.32 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.54% | -10.44% | 36.91% | -51.06% | -41.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.52 | -6.33 | -1.98 | -3.01 | -9.82 |
| מכפיל מכירות | 14.00 | 3.14 | 0.72 | 0.68 | 3.30 |
| מכפיל הון | -2.40 | 1.80 | 0.38 | 0.36 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.71 | -9.58 | 2.71 | -1.96 | -2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.14 | -10.29 | 2.64 | -2.10 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.39 | -0.06 | -0.70 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.40 | 1.80 | 0.38 | 0.36 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 110.09 | 38.98 | 21.70 | 18.99 | 16.55 |
| שווי חברה | 291.53B | 199.35B | 147.18B | 155.84B | 176.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 110.09 | 38.98 | 21.70 | 18.99 | 16.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.20 | 10.04 | 6.35 | 5.49 | 11.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.77 | -30.60 | 23.74 | -15.90 | -8.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.60 | -32.88 | 23.17 | -17.06 | -8.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -52.12 | 28.88 | 37.07 | 44.13 | 60.81 |
| הון עצמי למניה | -52.12 | 28.88 | 37.07 | 44.13 | 60.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.07 | -0.12 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 8.93 | 16.55 | 19.31 | 23.64 | 15.13 |
| רווח נקי למניה | -82.38 | -8.22 | -7.08 | -5.31 | -5.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| נטל ריבית | -63.65 | -2.55 | -1.54 | -1.26 | -0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.61 | -0.75 | 1.43 | 4.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR