PT Tunas Alfin Tbk (TALF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.95 | 1.71 | 2.02 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.28 | 1.01 | 1.23 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.39 | 0.21 | 0.44 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.79 | 1.94 | 0.68 | 1.37 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.61B | 44.20B | -15.60B | 15.76B | 3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.44 | 1.54 | 1.47 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 1.24 | 0.65 | 0.95 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 2.96 | 1.83 | 3.30 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.36 | 0.79 | 0.78 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 201.13 | 215.61 | 261.84 | 233.88 | 278.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.91 | 3.44 | 2.54 | 2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.23% | 10.71% | 8.89% | 11.31% | 10.44% |
| שיעור EBIT | 6.72% | 5.07% | 3.28% | 5.28% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 8.32% | 6.57% | 8.71% | 8.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 5.07% | 2.78% | 5.29% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.25% | 4.72% | 1.75% | 3.85% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 3.62% | 1.35% | 3.02% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.93% | 3.68% | 1.37% | 3.04% | 3.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.69% | 76.70% | 76.79% | 78.22% | 70.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.91% | 93.02% | 62.97% | 72.87% | 79.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.78% | 2.78% | 0.98% | 2.20% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.67% | 4.01% | 1.51% | 3.23% | 3.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.43% | 4.63% | 2.51% | 4.54% | 5.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 3.48% | 1.83% | 3.39% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.78% | 2.78% | 0.99% | 2.20% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 6.90% | 4.28% | 9.98% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.33 | 4.32 | 4.20 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 6.14 | 5.49 | 6.90 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 5.22 | 6.50 | 5.08 | 5.36 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 5.48 | 5.24 | 4.87 | 5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.15 | 80.95 | 89.89 | 102.02 | 109.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.89 | 84.25 | 84.55 | 86.83 | 77.46 |
| ימי מלאי | 69.90 | 56.18 | 71.84 | 68.09 | 96.32 |
| ימי אשראי מספקים | 77.64 | 59.47 | 66.51 | 52.90 | 64.64 |
| מחזור תפעולי | 163.79 | 140.43 | 156.40 | 154.92 | 173.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.03 | 85.53 | 54.50 | 86.12 | -7.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.97 | 59.43 | -11.22 | 46.18 | -65.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.05 | 26.10 | 65.73 | 39.94 | 58.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.69 | -0.21 | 0.54 | 9.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 2.94 | 0.74 | 1.92 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 3.28 | 0.83 | 2.16 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.43 | 0.22 | 0.39 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.27% | 10.71% | -3.60% | 16.38% | -21.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.05 | 14.49 | 23.35 | 10.02 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.52 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.58 | 0.35 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 9.34 | -27.80 | 6.11 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 6.49 | 5.72 | 3.27 | -42.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -0.44 | -1.04 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.58 | 0.35 | 0.32 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 8.21 | 8.22 | 6.01 | 6.29 |
| שווי חברה | 962.73B | 978.76B | 725.42B | 661.31B | 745.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 8.21 | 8.22 | 6.01 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.68 | 0.54 | 0.52 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.95 | 12.17 | -47.76 | 10.58 | -8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 8.46 | 9.83 | 5.67 | -78.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,014.09 | 984.83 | 909.87 | 899.03 | 876.25 |
| הון עצמי למניה | 983.29 | 954.54 | 882.12 | 871.60 | 848.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,126.72 | 1,058.74 | 992.41 | 933.10 | 973.89 |
| רווח נקי למניה | 54.70 | 38.30 | 13.36 | 28.14 | 31.15 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.54 | 0.73 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.23 | 4.08 | 3.06 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-IDR