PT Super Energy Tbk (SURE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 3.24 | 2.13 | 2.29 | 4.42 |
| יחס מהיר | 0.60 | 3.23 | 2.04 | 2.16 | 4.36 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.79 | 0.01 | 0.23 | 2.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.08 | -0.32 | -0.74 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.36 | -3.63 | -12.48 | -8.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29T | -711.32B | -623.32B | -300.53B | -153.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.95 | -3.96 | -2.88 | -3.15 | -16.11 |
| יחס חוב להון | 1.34 | 1.34 | 1.53 | 1.47 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.39 | 1.37 | 1.58 | 1.55 | 1.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.23 | -5.27 | -4.46 | -7.30 | -44.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.82 | -1.00 | -0.53 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | -0.54 | -2.19 | -2.71 | -1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 878.80 | 848.44 | 549.16 | 314.19 | 261.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.38 | 15.53 | -22.30 | -7.09 | 13.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.03% | 15.73% | 4.32% | -2.37% | 15.52% |
| שיעור EBIT | 4.65% | -4.90% | -27.72% | -41.18% | -15.21% |
| שיעור EBITDA | 18.73% | 13.26% | -9.33% | -18.65% | 2.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | -4.90% | -27.23% | -41.18% | -15.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.56% | -12.44% | -39.66% | -56.35% | -26.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | -7.62% | -36.23% | -38.52% | -21.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.37% | -10.48% | -46.01% | -46.74% | -21.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -22.88% | 61.25% | 91.36% | 68.35% | 82.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -34.16% | 253.69% | 145.66% | 136.86% | 175.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.14% | -2.40% | -11.23% | -11.92% | -8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.76% | 12.68% | 50.07% | 87.07% | 375.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | -1.78% | -9.50% | -14.13% | -6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | -1.43% | -9.30% | -11.51% | -5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | -2.40% | -11.23% | -11.92% | -8.49% |
| תשואת רווחים | 0.06% | -0.98% | -3.77% | -7.12% | -3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.30 | 7.85 | 16.39 | 13.84 | 10.71 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 7.07 | 5.61 | 6.13 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 62.93 | 200.19 | 30.06 | 24.63 | 67.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.56 | 0.42 | 0.42 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.20 | 1.65 | 2.70 | 1.53 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.44 | -3.30 | -30.69 | -18.34 | -7.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.42 | 46.52 | 22.27 | 26.37 | 34.08 |
| ימי מלאי | 5.80 | 1.82 | 12.14 | 14.82 | 5.38 |
| ימי אשראי מספקים | 60.66 | 51.64 | 65.10 | 59.52 | 46.61 |
| מחזור תפעולי | 41.23 | 48.34 | 34.41 | 41.19 | 39.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.73 | 11.43 | -28.87 | -47.64 | -39.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -234.38 | -194.37 | -232.38 | -236.27 | -104.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 262.11 | 205.80 | 203.51 | 188.63 | 65.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.45 | -17.01 | 8.05 | 4.96 | 2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.06 | -0.14 | -0.25 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | 0.06 | -0.14 | -0.25 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | -0.06 | -0.17 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | -0.12 | -0.23 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.62% | -7.28% | -9.72% | -21.48% | -6.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,677.77 | -102.10 | -26.50 | -14.04 | -31.56 |
| מכפיל מכירות | 5.98 | 7.78 | 9.60 | 5.41 | 6.88 |
| מכפיל הון | -12.67 | -12.95 | -13.27 | -12.23 | -118.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -13.74 | -10.28 | -4.66 | -16.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.07 | 233.62 | -82.78 | -23.09 | -43.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.42 | 1.44 | -1.75 | -0.32 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.67 | -12.95 | -13.27 | -12.23 | -118.66 |
| מכפיל שווי חברה | 41.30 | 74.19 | -125.24 | -36.10 | 310.61 |
| שווי חברה | 5.27T | 5.06T | 4.35T | 2.05T | 2.69T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.30 | 74.19 | -125.24 | -36.10 | 310.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.74 | 9.84 | 11.68 | 6.73 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.02 | -17.37 | -12.51 | -5.79 | -17.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.89 | 295.50 | -100.71 | -28.73 | -46.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.31 | 159.00 | 194.97 | 309.48 | 302.51 |
| הון עצמי למניה | -214.74 | -206.24 | -180.13 | -89.97 | -14.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.76 | 0.16 | -0.16 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 454.96 | 343.21 | 248.91 | 203.37 | 249.82 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | -26.15 | -90.19 | -78.33 | -54.50 |
| נטל מס | -0.23 | 0.61 | 0.91 | 0.68 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.34 | 2.54 | 1.43 | 1.37 | 1.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.09 | -0.44 | 0.32 | 0.61 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-IDR