PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.83 | 0.45 | 0.37 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.04 | 0.54 | 0.49 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 1.04 | 0.77 | 0.70 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83T | -1.61T | -2.33T | -3.23T | -4.29T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.45 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.46 | 1.73 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.14 | 0.77 | 0.69 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.76 | 13.32 | 10.68 | 6.52 | 5.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,346.50 | 1,427.01 | 1,726.14 | 2,459.35 | 3,334.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.94 | 1.30 | 1.55 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.35% | 50.83% | 73.95% | 75.41% | 76.53% |
| שיעור EBIT | 58.58% | 59.57% | 54.10% | 66.02% | 64.41% |
| שיעור EBITDA | 82.19% | 82.57% | 77.32% | 88.03% | 85.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.30% | 61.84% | 69.13% | 70.01% | 69.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.29% | 54.92% | 47.63% | 55.28% | 52.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 65.79% | 69.32% | 53.61% | 59.63% | 49.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 65.79% | 69.32% | 53.61% | 59.63% | 49.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.19% | 126.21% | 112.57% | 107.88% | 95.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.76% | 88.81% | 68.89% | 78.97% | 75.03% |
| תשואה על הנכסים | 12.01% | 13.04% | 9.94% | 11.41% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.03% | 16.51% | 14.55% | 19.76% | 20.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.42% | 13.71% | 17.56% | 20.31% | 17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 11.63% | 13.96% | 14.94% | 14.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 13.07% | 9.98% | 11.44% | 9.79% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 2.65% | 1.95% | 2.49% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 4.06 | 2.64 | 2.40 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 6.86 | 6.61 | 12.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 192.60 | 81.16 | 52.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.78 | -1.32 | -0.85 | -0.99 | -1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.26 | 89.95 | 87.07 | 101.45 | 81.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.26 | 89.95 | 138.36 | 152.16 | 102.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.90 | 4.50 | 6.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 53.18 | 55.20 | 28.53 |
| מחזור תפעולי | 59.26 | 89.95 | 140.25 | 156.66 | 109.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,152.59 | 1,400.76 | 1,252.81 | 1,440.99 | 823.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 473.35 | 669.19 | 1,135.28 | 1,224.62 | 546.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 679.24 | 731.56 | 117.53 | 216.37 | 277.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.48 | 0.91 | 0.85 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.91 | 10.66 | 6.66 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.91 | 10.66 | 6.66 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.04 | 0.77 | 0.63 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.83 | 0.78 | 0.87 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.08% | 1.53% | 2.59% | 3.07% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.84 | 37.68 | 51.23 | 40.23 | 41.31 |
| מכפיל מכירות | 26.21 | 26.12 | 27.46 | 23.99 | 20.48 |
| מכפיל הון | 6.03 | 6.22 | 7.45 | 7.95 | 8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 92.69 | 65.56 | 38.65 | 32.58 | 62.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.07 | 31.32 | 35.02 | 27.69 | 41.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.43 | 1.05 | -3.75 | 1.96 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.03 | 6.22 | 7.45 | 7.95 | 8.44 |
| מכפיל שווי חברה | 32.80 | 32.57 | 36.82 | 28.81 | 26.25 |
| שווי חברה | 51.34T | 51.39T | 51.74T | 47.98T | 42.23T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.80 | 32.57 | 36.82 | 28.81 | 26.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.96 | 26.90 | 28.47 | 25.36 | 22.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.35 | 67.51 | 40.06 | 34.44 | 67.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.16 | 32.25 | 36.30 | 29.27 | 45.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,252.76 | 7,031.17 | 5,853.84 | 4,998.34 | 3,998.21 |
| הון עצמי למניה | 7,273.21 | 7,051.85 | 5,886.89 | 5,020.88 | 4,027.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.26 | -0.13 | -0.08 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1,674.01 | 1,679.60 | 1,597.59 | 1,663.25 | 1,659.89 |
| רווח נקי למניה | 1,101.36 | 1,164.33 | 856.48 | 991.87 | 823.10 |
| נטל מס | 1.21 | 1.26 | 1.13 | 1.08 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.20 | 1.46 | 1.45 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR