PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.18 | 4.93 | 3.18 | 3.94 | 2.75 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.44 | 1.86 | 1.90 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.17 | 1.28 | 1.20 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.82 | 0.76 | 0.56 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.94 | 1.36 | -0.22 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.57 | 2.77 | 13.57 | -2.30 | 28.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.66B | 236.74B | 342.78B | 336.52B | 239.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.32 | 1.38 | 1.36 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 5.08 | 5.97 | 10.22 | 7.04 | 22.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,212.58 | 910.23 | 157.01 | 38.17 | 81.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.61 | 76.13 | 43.66 | 30.75 | 2.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.27 | -0.53 | -0.62 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.08% | 31.40% | 30.66% | 22.64% | 25.91% |
| שיעור EBIT | 25.88% | 24.61% | 25.13% | 17.60% | 19.02% |
| שיעור EBITDA | 27.49% | 26.08% | 26.46% | 19.04% | 21.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.64% | 24.61% | 24.59% | 17.49% | 19.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.22% | 24.99% | 25.08% | 17.14% | 17.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.60% | 19.71% | 19.77% | 13.27% | 11.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.59% | 19.56% | 19.61% | 13.23% | 13.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.58% | 78.85% | 78.82% | 77.43% | 66.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.27% | 101.54% | 102.02% | 98.00% | 90.86% |
| תשואה על הנכסים | 13.63% | 17.31% | 19.30% | 12.83% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.54% | 22.81% | 26.70% | 17.46% | 19.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.80% | 23.74% | 29.47% | 20.44% | 26.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.31% | 17.99% | 22.53% | 15.46% | 20.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.66% | 17.31% | 19.30% | 12.83% | 11.81% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 9.74% | 10.55% | 10.12% | 8.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 10.66 | 14.01 | 9.79 | 9.17 |
| מחזור זכאים | 10.25 | 24.73 | 6.60 | 8.93 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.71 | 2.77 | 2.12 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.57 | 2.39 | 3.76 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.88 | 0.98 | 0.97 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.38 | 2.51 | 2.35 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.23 | 153.98 | 102.46 | 168.62 | 123.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.18 | 34.24 | 26.05 | 37.28 | 39.79 |
| ימי מלאי | 123.64 | 134.50 | 131.75 | 172.24 | 162.51 |
| ימי אשראי מספקים | 35.59 | 14.76 | 55.33 | 40.89 | 78.47 |
| מחזור תפעולי | 169.82 | 168.74 | 157.79 | 209.51 | 202.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.93 | 38.34 | 107.82 | -11.87 | 32.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.23 | -43.79 | 27.54 | -60.63 | 31.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 55.70 | 82.13 | 80.28 | 47.56 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | -1.14 | 0.26 | 5.11 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.37 | 1.27 | -0.23 | 18.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 0.47 | 1.34 | -0.25 | 18.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.50 | 2.51 | -0.40 | 13.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.10 | 0.26 | -0.04 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.49% | -5.37% | 3.51% | -15.16% | 10.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 10.27 | 9.48 | 9.88 | 11.94 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 2.02 | 1.87 | 1.31 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.34 | 2.53 | 1.73 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.19 | -18.61 | 28.51 | -6.60 | 9.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 21.26 | 7.28 | -33.70 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.04 | -2.47 | 0.09 | 0.16 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.34 | 2.53 | 1.73 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 8.03 | 6.55 | 6.27 | 5.42 |
| שווי חברה | 1.51T | 2.06T | 1.81T | 910.14B | 615.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 8.03 | 6.55 | 6.27 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.09 | 1.73 | 1.19 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.13 | -19.26 | 26.36 | -6.00 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 22.00 | 6.73 | -30.67 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 396.25 | 353.91 | 312.98 | 235.32 | 152.32 |
| הון עצמי למניה | 391.16 | 347.94 | 310.13 | 231.83 | 125.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 330.85 | 402.81 | 418.85 | 304.97 | 216.11 |
| רווח נקי למניה | 68.17 | 79.37 | 82.81 | 40.48 | 25.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.42 | 0.48 | 1.30 | -0.29 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-IDR