PT SLJ Global Tbk (SULI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.26 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.07 | -0.37 | -0.28 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.08 | -0.17 | 0.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.45 | -0.91 | -2.06 | 0.01 | 4.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.77M | -21.99M | -19.87M | -33.08M | -18.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 1.09 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.52 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.42 | 2.78 | 5.91 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.39 | -5.35 | -0.98 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.61 | -1.32 | -38.82 | -10.89 | 15.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.36 | 6.70 | -0.76 | -0.68 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.47% | 11.36% | -44.50% | -1.02% | 20.50% |
| שיעור EBIT | -8.97% | -4.15% | -514.59% | -97.37% | 7.83% |
| שיעור EBITDA | 2.31% | 4.81% | -457.10% | -84.80% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.04% | -4.15% | -449.83% | -103.70% | 65.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.47% | -24.29% | -526.17% | -106.89% | 64.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.12% | -22.05% | -886.97% | -91.09% | 25.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.12% | -22.05% | -886.97% | -91.09% | 64.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.50% | 90.77% | 168.57% | 85.22% | 39.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 182.80% | 585.34% | 116.97% | 103.08% | 98.03% |
| תשואה על הנכסים | -10.79% | -7.80% | -25.01% | -26.64% | 24.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.45% | -26.68% | -69.47% | -157.58% | 67.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.38% | -3.39% | -25.05% | -154.11% | 159.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.81% | -2.73% | -23.15% | -68.66% | 116.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.79% | -7.80% | -25.01% | -28.32% | 24.57% |
| תשואת רווחים | -20.40% | -6.99% | -48.16% | -38.08% | 36.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 10.62 | 2.24 | 16.24 | 50.48 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 1.64 | 0.21 | 0.78 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 2.44 | 0.83 | 2.86 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.52 | 0.04 | 0.46 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.35 | 0.03 | 0.29 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.79 | -1.13 | -0.06 | -0.64 | -1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.79 | -38.64 | -1,144.06 | -319.01 | 5.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.49 | 34.36 | 163.12 | 22.47 | 7.23 |
| ימי מלאי | 113.38 | 149.40 | 440.88 | 127.79 | 118.19 |
| ימי אשראי מספקים | 135.08 | 222.40 | 1,748.06 | 469.27 | 119.97 |
| מחזור תפעולי | 157.87 | 183.76 | 604.00 | 150.26 | 125.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.18 | -1.76 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -219.85 | -42.40 | -5.48 | 0.36 | 11.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -219.85 | -42.40 | -5.48 | 0.36 | 11.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.29 | -0.54 | 0.01 | 4.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.13 | -2.91 | 0.01 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.28% | -4.38% | -18.67% | -0.46% | 83.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.77 | -13.50 | -2.54 | -2.60 | 2.75 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 3.15 | 18.42 | 2.39 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.82 | 3.81 | 1.44 | 4.14 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.89 | -22.82 | -5.36 | -219.62 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92 | -23.36 | -6.33 | 386.47 | 1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 3.81 | 1.44 | 4.14 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 108.79 | 72.25 | -4.79 | -3.50 | 6.31 |
| שווי חברה | 30.01M | 56.43M | 28.32M | 46.09M | 48.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 110.08 | 72.25 | -4.79 | -3.50 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 3.47 | 21.90 | 2.97 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.79 | -25.15 | -6.37 | -272.86 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.84 | -25.74 | -7.53 | 480.17 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.09 | -0.69 | 0.15 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.91 | 1.69 | 0.85 | 0.40 |
| נטל ריבית | 4.29 | 5.85 | 1.02 | 1.10 | 8.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.40 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.61 | 0.00 | -0.01 | 14.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD