PT Siantar Top Tbk (STTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.76 | 10.88 | 9.51 | 6.95 | 4.85 |
| יחס מהיר | 9.92 | 10.20 | 8.78 | 6.09 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 6.92 | 6.21 | 2.96 | 0.55 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 1.62 | 1.83 | 2.25 | 1.56 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 2.37 | 2.05 | 2.07 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 79.51 | 47.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.27T | 5.37T | 4.16T | 2.86T | 1.91T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.14 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 293.10 | 527.81 | 971.31 | 68.29 | 47.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 347.52 | 617.45 | 747.14 | 675.03 | 382.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 1.39 | 1.09 | 11.11 | 11.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.92 | -2.87 | -0.94 | -0.22 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.31% | 31.29% | 31.46% | 30.12% | 20.88% |
| שיעור EBIT | 18.99% | 21.51% | 30.42% | 23.13% | 15.38% |
| שיעור EBITDA | 20.41% | 22.99% | 31.90% | 24.73% | 16.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.99% | 21.51% | 21.52% | 20.86% | 11.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.29% | 27.15% | 30.42% | 23.13% | 15.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.88% | 22.54% | 26.50% | 19.25% | 12.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.89% | 22.54% | 26.50% | 19.25% | 12.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.58% | 83.04% | 87.10% | 83.23% | 82.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.20% | 126.18% | 141.35% | 110.87% | 131.54% |
| תשואה על הנכסים | 13.17% | 14.74% | 19.44% | 16.74% | 13.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.33% | 16.19% | 21.48% | 19.05% | 16.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.91% | 15.12% | 17.05% | 19.97% | 14.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.66% | 12.55% | 14.85% | 16.58% | 11.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.17% | 16.13% | 21.45% | 18.94% | 15.59% |
| תשואת רווחים | 11.37% | 9.17% | 7.36% | 7.47% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 7.91 | 8.39 | 10.44 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 9.03 | 10.34 | 11.52 | 12.16 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 7.29 | 9.47 | 9.29 | 7.68 | 9.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 4.94 | 4.50 | 4.38 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.65 | 0.73 | 0.87 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 1.07 | 1.37 | 1.89 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.51 | 49.36 | 51.09 | 52.44 | 44.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.87 | 46.14 | 43.49 | 34.94 | 37.72 |
| ימי מלאי | 50.08 | 38.53 | 39.28 | 47.51 | 37.92 |
| ימי אשראי מספקים | 40.44 | 35.30 | 31.67 | 30.01 | 31.27 |
| מחזור תפעולי | 95.95 | 84.67 | 82.77 | 82.45 | 75.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,028.82 | 1,005.50 | 785.42 | 794.05 | 476.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 987.77 | 969.78 | 727.87 | 705.44 | 393.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.05 | 35.72 | 57.55 | 88.61 | 83.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.06 | 28.15 | 13.65 | 8.96 | 5.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.06 | 28.15 | 13.65 | 8.96 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 79.51 | 47.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.42% | 9.87% | 5.34% | 7.52% | 5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.80 | 10.91 | 13.58 | 13.38 | 16.05 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 2.46 | 3.60 | 2.58 | 2.03 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.77 | 2.92 | 2.55 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.05 | 10.13 | 18.72 | 13.29 | 19.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 9.77 | 17.35 | 11.81 | 16.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -189.37 | -1.07 | 0.31 | 0.29 | 14.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.77 | 2.92 | 2.55 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 7.82 | 10.34 | 10.19 | 11.85 |
| שווי חברה | 5.88T | 9.42T | 16.36T | 12.02T | 9.79T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 7.82 | 10.34 | 10.19 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.80 | 3.30 | 2.52 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.55 | 7.41 | 17.16 | 13.01 | 19.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 7.15 | 15.90 | 11.55 | 15.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,269.84 | 5,061.16 | 4,207.75 | 3,213.40 | 2,551.30 |
| הון עצמי למניה | 6,248.09 | 5,565.80 | 4,669.93 | 3,676.35 | 2,974.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4,328.12 | 3,996.91 | 3,786.21 | 3,639.09 | 3,764.54 |
| רווח נקי למניה | 903.87 | 900.95 | 1,003.30 | 700.53 | 476.70 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.12 | 0.78 | 1.13 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR