PT Calculus Global Ventures Tbk (STAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 285.71 | 285.71 | 577.69 | 460.99 | 486.11 |
| יחס מהיר | 285.71 | 285.71 | 577.69 | 460.99 | 486.11 |
| יחס מזומנים | 13.51 | 13.51 | 11.62 | 226.82 | 237.41 |
| יחס כושר פירעון | 8.43 | 8.43 | 2.97 | 2.27 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 7.32 | -6.76 | -0.08 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.99 | 26.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 536.28B | 536.28B | 513.69B | 509.47B | 506.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.75 | 67.34 | 47.31 | 65.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.27 | -1.27 | -61.58 | -49.33 | -76.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.51 | 28.51 | -2.02 | -71.00 | -96.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.99% | 91.99% | -13.49% | 12.34% | 20.87% |
| שיעור EBIT | -20.96% | -20.96% | 105.97% | 61.08% | 41.48% |
| שיעור EBITDA | -12.96% | -12.96% | 119.64% | 74.53% | 56.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.96% | -20.96% | -109.51% | -75.70% | -64.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 351.86% | 351.86% | 104.20% | 59.54% | 40.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 346.71% | 346.71% | 104.29% | 57.62% | 38.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 346.71% | 346.71% | 104.29% | 57.62% | 38.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.54% | 98.54% | 100.09% | 96.77% | 95.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,678.40% | -1,678.40% | -95.15% | -78.65% | -63.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 4.24% | 0.82% | 0.53% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.26% | 4.26% | 0.82% | 0.53% | 0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.26% | -0.26% | -0.86% | -0.70% | -0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.25% | -0.25% | -0.86% | -0.68% | -0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 4.24% | 0.82% | 0.53% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 1.12% | 1.12% | 1.76% | 0.54% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 6.82 | 12.29 | 12.96 | 11.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.37 | 6.37 | 5.60 | 6.54 | 8.55 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.54 | 53.54 | 29.69 | 28.16 | 31.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.54 | 53.54 | 29.69 | 28.16 | 31.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 53.54 | 53.54 | 29.69 | 28.16 | 31.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.88 | 2.88 | -1.26 | -0.02 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.87 | 2.87 | -1.26 | -0.02 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 546.85 | 546.85 | -464.35 | -10.65 | 486.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 546.85 | 546.85 | -464.35 | -10.65 | 486.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 13.30 | -10.92 | -0.13 | 6.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.09 | 2.09 | -1.48 | -0.02 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 0.67% | -2.52% | -0.02% | 0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.54 | 89.54 | 56.82 | 185.96 | 380.56 |
| מכפיל מכירות | 310.42 | 310.42 | 59.11 | 107.38 | 145.23 |
| מכפיל הון | 3.82 | 3.82 | 0.47 | 1.00 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 149.09 | 149.09 | -39.73 | -5,318.23 | 269.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.81 | 148.81 | -39.81 | -5,817.46 | 269.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | 1.04 | 3.19 | -4.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.82 | 3.82 | 0.47 | 1.00 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -2,367.28 | -2,367.28 | 47.38 | 73.08 | 159.44 |
| שווי חברה | 2.03T | 2.03T | 230.19B | 258.08B | 409.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2,367.28 | -2,367.28 | 47.38 | 73.08 | 159.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 306.72 | 306.72 | 56.69 | 54.47 | 90.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 147.31 | 147.31 | -38.10 | -2,697.59 | 168.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.04 | 147.04 | -38.18 | -2,950.82 | 167.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112.09 | 112.09 | 107.31 | 106.43 | 105.86 |
| הון עצמי למניה | 112.09 | 112.09 | 107.31 | 106.43 | 105.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.38 | 0.85 | 0.99 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 4.78 | 4.78 | 0.88 | 0.57 | 0.36 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| נטל ריבית | -16.78 | -16.78 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 1.57 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-IDR