PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 0.41 | 0.19 | 0.19 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.99T | -4.74T | -3.64T | -4.79T | -2.89T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.91 | 3.70 | 2.69 | 4.67 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.79 | 0.73 | 0.82 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.71 | 0.59 | 0.73 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.08 | 5.96 | 4.48 | 6.75 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.78 | 0.49 | 0.35 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 4.40 | 2.91 | 1.85 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 0.56 | 0.56 | 0.83 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,335.49 | 947.06 | 807.29 | 926.61 | 814.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 2.44 | 2.61 | 4.34 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.77% | 34.44% | 31.17% | 26.15% | 37.03% |
| שיעור EBIT | 18.91% | 17.76% | 17.20% | 11.20% | 22.76% |
| שיעור EBITDA | 21.94% | 20.85% | 21.46% | 14.95% | 25.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.63% | 17.76% | 16.82% | 11.18% | 23.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.38% | 13.01% | 11.65% | 5.16% | 17.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.39% | 9.12% | 7.79% | 4.79% | 16.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.40% | 9.40% | 8.03% | 3.21% | 13.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.56% | 70.09% | 66.84% | 92.78% | 93.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.54% | 73.27% | 69.27% | 46.15% | 74.82% |
| תשואה על הנכסים | 10.35% | 9.94% | 6.97% | 4.34% | 13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 74.51% | 59.30% | 31.18% | 29.26% | 28.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.61% | 29.32% | 25.11% | 16.96% | 26.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.99% | 16.20% | 11.89% | 7.16% | 14.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.36% | 9.95% | 6.97% | 4.34% | 13.16% |
| תשואת רווחים | 21.28% | 9.24% | 6.62% | 5.25% | 13.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 5.13 | 9.14 | 7.45 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 12.18 | 12.95 | 19.16 | 21.70 | 19.28 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 5.60 | 5.77 | 6.10 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 2.45 | 2.09 | 2.12 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.09 | 0.89 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.78 | 16.42 | 26.65 | 28.93 | 8.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.64 | 108.09 | 84.11 | 92.03 | 134.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.85 | 71.10 | 39.93 | 48.97 | 46.07 |
| ימי מלאי | 96.76 | 65.19 | 63.23 | 59.88 | 107.76 |
| ימי אשראי מספקים | 29.96 | 28.19 | 19.05 | 16.82 | 18.93 |
| מחזור תפעולי | 151.61 | 136.28 | 103.16 | 108.85 | 153.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -269.22 | 115.18 | 63.68 | 65.56 | 195.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -331.41 | 64.51 | 21.82 | 8.26 | 145.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.19 | 50.68 | 41.86 | 57.30 | 50.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.56 | 0.34 | 0.13 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.84 | 1.18 | 1.52 | 0.50 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.33 | 2.27 | 1.52 | 1.14 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.70% | 4.20% | 1.68% | 0.81% | 9.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.21 | 12.60 | 15.11 | 19.06 | 7.62 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.99 | 1.18 | 0.91 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.96 | 6.42 | 4.71 | 5.58 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.88 | 23.80 | 59.57 | 124.08 | 10.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | 13.33 | 20.41 | 15.63 | 7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.30 | 0.25 | -0.26 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 6.42 | 4.71 | 5.58 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.14 | 7.18 | 8.10 | 10.44 | 6.63 |
| שווי חברה | 16.92T | 22.17T | 18.28T | 16.71T | 19.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.14 | 7.18 | 8.10 | 10.44 | 6.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.50 | 1.74 | 1.56 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.36 | 36.08 | 87.96 | 212.30 | 13.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | 20.21 | 30.14 | 26.75 | 10.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 376.30 | 308.32 | 303.15 | 208.23 | 675.51 |
| הון עצמי למניה | 323.14 | 239.13 | 275.96 | 183.79 | 672.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,955.62 | 1,555.19 | 1,104.64 | 1,123.72 | 1,180.08 |
| רווח נקי למניה | 203.23 | 141.81 | 86.04 | 53.78 | 192.90 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.93 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.73 | 0.68 | 0.46 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.41 | 0.95 | 0.74 | 1.22 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR