PT Indo Acidatama Tbk (SRSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.46 | 2.93 | 1.96 | 2.89 | 2.82 |
| יחס מהיר | 2.54 | 1.20 | 0.86 | 1.03 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 1.13 | 0.40 | 0.10 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 1.17 | -0.43 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.86 | 2.56 | -0.53 | 0.24 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 458.84B | 396.34B | 340.38B | 366.44B | 320.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.12 | 0.30 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.30 | 1.54 | 1.32 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 12.03 | 0.93 | 0.17 | 0.53 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.86 | 5.44 | 2.71 | 6.55 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.27 | 1.03 | 0.39 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.24 | 21.82 | 55.17 | 28.53 | 29.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.76 | 4.97 | 1.34 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.26% | 24.46% | 16.62% | 22.73% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 15.07% | 9.28% | 4.06% | 8.60% | 5.95% |
| שיעור EBITDA | 17.01% | 10.85% | 5.40% | 10.21% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.83% | 9.28% | 4.06% | 8.60% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.66% | 8.01% | 2.56% | 7.28% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.34% | 6.16% | 1.95% | 5.65% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.34% | 6.16% | 1.95% | 5.65% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 76.86% | 76.13% | 77.57% | 75.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.86% | 86.33% | 63.05% | 84.74% | 76.42% |
| תשואה על הנכסים | 13.05% | 7.35% | 1.98% | 6.19% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.02% | 9.55% | 3.05% | 8.16% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.14% | 13.97% | 6.18% | 12.07% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.68% | 9.54% | 3.34% | 7.73% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.05% | 7.35% | 1.98% | 6.19% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 23.87% | 21.06% | 7.48% | 14.38% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.22 | 5.53 | 5.55 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 17.51 | 22.22 | 34.03 | 30.28 | 37.98 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.52 | 2.34 | 2.08 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 3.05 | 2.91 | 3.01 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.19 | 1.02 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 3.22 | 3.09 | 2.80 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.08 | 198.38 | 211.51 | 228.87 | 186.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.02 | 69.90 | 65.95 | 65.71 | 67.95 |
| ימי מלאי | 142.92 | 144.91 | 156.28 | 175.21 | 127.88 |
| ימי אשראי מספקים | 20.85 | 16.43 | 10.73 | 12.05 | 9.61 |
| מחזור תפעולי | 215.93 | 214.81 | 222.23 | 240.93 | 195.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.15 | 42.50 | -27.15 | 6.08 | 4.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 47.78 | 36.68 | -27.26 | 2.79 | 2.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.38 | 5.82 | 0.11 | 3.29 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.86 | 1.00 | 0.46 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.88 | 6.23 | -24.46 | 1.42 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.88 | 7.31 | -245.79 | 1.85 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.73 | 2.33 | -0.52 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.20 | -0.14 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.93% | 60.13% | -54.52% | 4.16% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.19 | 4.75 | 13.37 | 6.95 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.45 | 0.41 | 0.57 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.93 | 1.66 | -1.83 | 24.05 | 19.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.44 | -1.84 | 11.02 | 12.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.22 | 0.10 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.45 | 0.41 | 0.57 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 2.70 | 3.45 | 9.80 | 5.18 | 6.33 |
| שווי חברה | 535.94B | 470.83B | 611.10B | 543.45B | 465.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.70 | 3.45 | 9.80 | 5.18 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 2.13 | -3.72 | 32.40 | 28.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.84 | -3.74 | 14.85 | 19.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.39 | 134.52 | 122.68 | 118.04 | 109.36 |
| הון עצמי למניה | 145.39 | 134.52 | 122.68 | 118.04 | 109.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 193.72 | 208.70 | 191.66 | 170.55 | 162.41 |
| רווח נקי למניה | 21.96 | 12.85 | 3.74 | 9.64 | 5.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.86 | 0.63 | 0.85 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 3.31 | -7.26 | 0.63 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-IDR