PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (SQMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.70B | -16.28B | -34.42B | -31.34B | -15.43B |
| רווח נקי | 0 | -77.13B | -54.91B | -31.34B | -17.75B |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.79B | 3.32B | 4.34B | 4.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.43B | 59.05B | 17.17B | -4.34B | -2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.50B | -842.49M | -16.53B | -39.78B | -39.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -274.52M | -524.87M | -16.53B | -39.78B | -39.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.77B | -317.62M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.33B | 17.11B | 39.28B | 65.53B | 54.68B |
| פירעון חוב | -25.00B | 0 | 238.34M | -154.23M | 1.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.32B | 17.11B | 39.04B | 65.69B | 53.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 2.63B | 2.62B | 14.29B | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.88M | 26.41M | 3.82M | 680.40M | -10.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -759.72M | 11.90M | -11.67B | 12.48B | 70.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63B | 2.62B | 14.29B | 1.81B | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 2.63B | 2.62B | 14.29B | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.98B | -16.81B | -50.96B | -71.12B | -54.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.70B | -16.28B | -34.42B | -31.34B | -15.43B |
| הוצאות הוניות | -274.52M | -524.87M | -16.53B | -39.78B | -39.17B |
הנתונים מוצגים ב-IDR