PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.98 | 1.71 | 1.61 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.97 | 1.03 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.17 | 0.29 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.24 | 0.54 | 0.31 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 70.42 | 2.12 | 5.22 | 2.13 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 459.37B | 454.61B | 359.75B | 260.34B | 167.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.96 | 2.09 | 2.15 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 16.56 | 3.80 | 4.02 | 2.82 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.42 | 18.28 | 18.92 | 12.39 | 11.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.56 | 104.53 | 109.04 | 129.47 | 136.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 28.42% | 28.95% | 28.35% | 27.42% |
| שיעור EBIT | 11.58% | 12.51% | 13.34% | 13.46% | 11.85% |
| שיעור EBITDA | 14.18% | 15.25% | 16.30% | 17.05% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.51% | 12.51% | 12.78% | 11.92% | 11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.80% | 12.87% | 12.69% | 12.50% | 10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 9.75% | 9.85% | 9.78% | 8.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.76% | 10.87% | 10.80% | 10.55% | 8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.15% | 75.74% | 77.65% | 78.22% | 75.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.45% | 102.89% | 99.32% | 104.86% | 94.44% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 8.07% | 8.41% | 7.87% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | 15.80% | 17.58% | 16.90% | 14.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.93% | 13.01% | 14.38% | 12.68% | 12.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.81% | 10.66% | 11.83% | 10.14% | 9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 8.07% | 8.42% | 7.88% | 6.64% |
| תשואת רווחים | 15.47% | 15.44% | 16.37% | 16.85% | 14.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.04 | 4.92 | 784.88 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 4.73 | 3.96 | 4.11 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 2.88 | 3.70 | 3.27 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.45 | 2.55 | 2.37 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 4.42 | 5.47 | 6.03 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.77 | 122.24 | 80.49 | 23.25 | 10.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.36 | 72.49 | 74.13 | 0.47 | 0 |
| ימי מלאי | 111.39 | 126.85 | 98.59 | 111.56 | 99.77 |
| ימי אשראי מספקים | 86.98 | 77.09 | 92.23 | 88.78 | 89.09 |
| מחזור תפעולי | 173.75 | 199.34 | 172.72 | 112.02 | 99.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 192.49 | 61.23 | 163.92 | 90.18 | 93.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 168.19 | 38.11 | 111.81 | 59.72 | 85.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.30 | 23.12 | 52.10 | 30.46 | 7.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 0.66 | 1.46 | 1.12 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.92 | 2.65 | 3.15 | 2.96 | 11.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 0.63 | 1.61 | 0.75 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.50% | 5.86% | 17.20% | 10.66% | 15.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.47 | 6.48 | 6.11 | 5.94 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 17.06 | 5.81 | 9.38 | 6.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 10.62 | 3.97 | 6.21 | 5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | -1.14 | 0.48 | 0.26 | 1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | 4.49 | 3.76 | 3.75 | 4.17 |
| שווי חברה | 1.51T | 1.90T | 1.79T | 1.67T | 1.63T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.79 | 4.49 | 3.76 | 3.75 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.33 | 18.49 | 5.92 | 10.34 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 11.51 | 4.04 | 6.85 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 930.60 | 908.01 | 874.31 | 823.97 | 779.51 |
| הון עצמי למניה | 654.85 | 635.09 | 605.19 | 558.32 | 514.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1,043.42 | 1,029.39 | 1,079.72 | 965.00 | 928.02 |
| רווח נקי למניה | 91.25 | 100.33 | 106.39 | 94.33 | 76.55 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 0.61 | 1.54 | 0.96 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-IDR