PT Suparma Tbk (SPMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.00 | 2.83 | 2.81 | 3.65 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.59 | 1.05 | 1.12 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.63 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.76 | 1.40 | 1.39 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.08 | 2.13 | 2.03 | 5.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 184.66B | 385.60B | 426.94B | 398.27B | 277.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.81 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.92 | 4.39 | 4.84 | 6.73 | 12.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.85 | 1.01 | 0.85 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 202.34 | 184.75 | 204.68 | 212.83 | 243.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 1.59 | 1.16 | 0.88 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.51% | 15.54% | 15.12% | 17.55% | 22.90% |
| שיעור EBIT | 7.58% | 7.22% | 6.20% | 9.59% | 14.78% |
| שיעור EBITDA | 11.89% | 11.81% | 10.40% | 13.77% | 18.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.69% | 7.22% | 6.97% | 9.59% | 14.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.08% | 4.99% | 4.93% | 8.95% | 13.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 3.88% | 3.84% | 6.72% | 10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 3.88% | 3.84% | 6.72% | 10.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.11% | 77.69% | 77.98% | 75.11% | 77.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.06% | 69.09% | 70.63% | 93.25% | 92.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.90% | 3.09% | 5.41% | 10.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 4.27% | 4.40% | 7.70% | 15.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.60% | 6.86% | 6.60% | 9.07% | 16.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.44% | 4.58% | 6.01% | 11.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.90% | 3.37% | 5.91% | 11.34% |
| תשואת רווחים | 21.21% | 14.03% | 18.98% | 27.51% | 36.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.39 | 12.51 | 11.53 | 12.34 | 14.79 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 12.76 | 17.70 | 23.08 | 21.96 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.11 | 2.57 | 2.63 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.35 | 1.70 | 1.42 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 3.21 | 3.00 | 2.82 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.71 | 173.31 | 153.29 | 152.29 | 133.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.17 | 29.19 | 31.67 | 29.59 | 24.68 |
| ימי מלאי | 185.90 | 172.72 | 142.25 | 138.52 | 125.60 |
| ימי אשראי מספקים | 29.36 | 28.60 | 20.62 | 15.82 | 16.62 |
| מחזור תפעולי | 205.07 | 201.90 | 173.92 | 168.11 | 150.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 111.71 | 143.30 | 225.36 | 217.71 | 291.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 95.70 | 131.32 | 212.12 | 207.65 | 273.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.01 | 11.98 | 13.24 | 10.06 | 18.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.98 | 11.96 | 8.94 | 21.65 | 16.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.98 | 11.96 | 17.02 | 21.65 | 16.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.82 | 1.17 | 1.08 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 89.70% | 71.13% | 121.11% | 100.84% | 93.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.70 | 7.13 | 5.27 | 3.64 | 2.75 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.55 | 1.41 | 0.83 | 0.99 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.29 | 0.78 | 0.95 | 1.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.32 | -0.13 | -0.08 | -5.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 3.93 | 3.10 | 2.65 | 2.38 |
| שווי חברה | 1.57T | 1.27T | 881.03B | 970.91B | 1.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 3.93 | 3.10 | 2.65 | 2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.22 | 2.36 | 1.32 | 1.48 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 2.16 | 1.24 | 1.41 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 478.49 | 606.56 | 666.54 | 646.62 | 593.01 |
| הון עצמי למניה | 478.92 | 607.14 | 756.06 | 735.37 | 680.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 553.43 | 668.42 | 865.43 | 842.88 | 994.92 |
| רווח נקי למניה | 18.98 | 25.91 | 33.24 | 56.64 | 106.57 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.80 | 5.53 | 6.78 | 3.84 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-IDR