PT Xolare Rcr Energy Tbk (SOLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.55 | 4.07 | 2.30 | 2.82 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.91 | 3.63 | 1.90 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.15 | 0.85 | 0.31 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.48 | 0.29 | 0.26 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.28 | -1.57 | -0.01 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | 0.72 | -2.14 | -0.03 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.14B | 49.73B | 86.95B | 35.54B | 39.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.61 | 1.23 | 1.42 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.27 | 0.46 | 0.94 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.68 | 17.96 | 8.29 | 3.50 | 9.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.69 | 0.01 | 0.00 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.21% | 22.61% | 31.81% | 32.36% | 47.69% |
| שיעור EBIT | 10.78% | 15.14% | 7.63% | 8.70% | 29.34% |
| שיעור EBITDA | 16.57% | 18.50% | 10.50% | 11.37% | 30.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.78% | 15.14% | 7.63% | 8.70% | 29.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.20% | 15.85% | 7.60% | 9.01% | 28.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 13.37% | 5.62% | 7.17% | 27.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.46% | 13.37% | 5.63% | 7.17% | 26.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.37% | 84.33% | 74.03% | 79.55% | 93.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.90% | 104.68% | 99.61% | 103.62% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 9.01% | 14.41% | 3.63% | 5.55% | 26.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.81% | 23.20% | 4.48% | 7.90% | 35.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.27% | 24.99% | 5.87% | 9.25% | 37.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.75% | 16.77% | 3.78% | 6.63% | 28.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.02% | 14.41% | 3.63% | 5.55% | 26.28% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 10.96% | 4.37% | 1.54% | 9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 5.48 | 2.16 | 2.72 | 12.83 |
| מחזור זכאים | 15.24 | 21.31 | 191.42 | 6.62 | 371.88 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.75 | 6.22 | 4.77 | 6.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.79 | 2.36 | 2.68 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.08 | 0.65 | 0.77 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 4.42 | 1.83 | 2.11 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.65 | 146.97 | 225.67 | 155.69 | 83.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.60 | 66.65 | 168.92 | 134.24 | 28.46 |
| ימי מלאי | 114.00 | 97.45 | 58.65 | 76.56 | 55.94 |
| ימי אשראי מספקים | 23.95 | 17.13 | 1.91 | 55.12 | 0.98 |
| מחזור תפעולי | 170.60 | 164.10 | 227.58 | 210.81 | 84.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.72 | 9.25 | -15.29 | -0.10 | 10.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.08 | -5.00 | -20.59 | -3.66 | 3.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.64 | 14.25 | 5.29 | 3.56 | 7.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.54 | 1.35 | 36.80 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.23 | 0.62 | -2.89 | -0.03 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.23 | 0.65 | -2.89 | -0.03 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.52 | -1.84 | -0.03 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.09 | -0.39 | -0.00 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.88% | -4.03% | -41.17% | -2.47% | 2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.78 | 9.12 | 22.83 | 65.20 | 10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.22 | 1.29 | 4.67 | 2.85 |
| מכפיל הון | 1.02 | 2.12 | 1.02 | 5.14 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.25 | -24.79 | -2.43 | -40.46 | 47.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.32 | 13.41 | -3.27 | -1,488.95 | 13.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.02 | -6.48 | -0.78 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 2.12 | 1.02 | 5.14 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 7.28 | 12.25 | 41.06 | 8.88 |
| שווי חברה | 237.49B | 449.86B | 153.23B | 388.51B | 248.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 7.28 | 12.25 | 41.06 | 8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.35 | 1.29 | 4.67 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.20 | -27.38 | -2.43 | -40.47 | 45.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35 | 14.81 | -3.27 | -1,488.98 | 12.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.94 | 58.61 | 48.91 | 28.83 | 39.93 |
| הון עצמי למניה | 57.92 | 58.60 | 48.85 | 28.77 | 39.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 78.67 | 101.70 | 38.88 | 31.71 | 52.00 |
| רווח נקי למניה | 7.44 | 13.59 | 2.19 | 2.27 | 14.09 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.80 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.77 | 0.68 | -6.99 | -0.04 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-IDR