PT SMR Utama Tbk (SMRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.07 | -0.03 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.09 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.11 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -641.97B | -620.53B | -628.01B | -632.12B | -615.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -15.16 | 995.35 | 27.61 | 4.92 | 2.93 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.84 | 1,172.43 | 35.46 | 7.41 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.09 | -0.03 | 0.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -11,964.02 | -1,208.30 | -42.55 | -21.51 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.07 | 44.19 | 43.97 | 44.32 | 49.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.81 | -47.68 | -22.23 | 19.32 | 3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -222.83% | -93.14% | -92.31% | -10.66% | 15.62% |
| שיעור EBIT | -282.23% | -134.08% | -119.06% | -25.21% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | -187.69% | -19.18% | -29.97% | 8.68% | 30.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -282.23% | -134.08% | -130.17% | -25.21% | 6.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -326.49% | -137.11% | -122.12% | -26.38% | -4.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -108.72% | -35.09% | -115.03% | -25.31% | -3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -108.72% | -35.09% | -115.03% | -25.31% | -3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.30% | 25.59% | 94.20% | 95.96% | 76.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.69% | 102.26% | 93.81% | 104.65% | -71.23% |
| תשואה על הנכסים | -4.81% | -3.23% | -13.12% | -9.82% | -1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 171.78% | -3,781.57% | -465.06% | -72.77% | -9.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 484.24% | -356.68% | -163.80% | -48.90% | 12.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.76% | -3.57% | -16.05% | -10.89% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.34% | -4.82% | -18.92% | -13.28% | -2.52% |
| תשואת רווחים | -4.82% | -3.36% | -14.75% | -13.02% | -2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 3.66 | 12.67 | 123.81 | 9.23 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 2.60 | 3.16 | 6.74 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 13.08 | 17.76 | 22.19 | 33.60 | 24.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.66 | 0.50 | 0.61 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.39 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.10 | -0.14 | -0.58 | -0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.53 | -20.11 | -70.35 | -40.31 | -2.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.56 | 99.81 | 28.81 | 2.95 | 39.54 |
| ימי מלאי | 27.91 | 20.55 | 16.45 | 10.86 | 14.77 |
| ימי אשראי מספקים | 198.00 | 140.47 | 115.61 | 54.12 | 56.70 |
| מחזור תפעולי | 171.48 | 120.36 | 45.26 | 13.81 | 54.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | -0.86 | -2.36 | 4.73 | -1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.87 | -2.38 | 1.80 | -5.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 2.92 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.38 | 3.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -631.47 | -136.78 | -126.69 | 1.62 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -631.47 | -136.78 | -126.69 | 1.62 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.11 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.18 | -0.37 | 0.18 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.88% | -1.74% | -4.75% | 3.61% | -10.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.75 | -29.76 | -6.78 | -7.68 | -34.48 |
| מכפיל מכירות | 22.57 | 10.45 | 7.80 | 1.94 | 1.26 |
| מכפיל הון | -16.82 | 1,126.27 | 31.54 | 5.59 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -114.10 | -57.52 | -21.03 | 27.71 | -9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.29 | -57.94 | -21.20 | 10.57 | -34.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.39 | -0.51 | -0.02 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.82 | 1,126.27 | 31.54 | 5.59 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | -22.84 | -102.17 | -48.26 | 41.70 | 7.76 |
| שווי חברה | 1.19T | 1.17T | 1.16T | 1.16T | 1.19T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.84 | -102.17 | -48.26 | 41.70 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 42.87 | 19.59 | 14.46 | 3.62 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -216.74 | -107.85 | -39.00 | 51.62 | -17.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.08 | -108.63 | -39.31 | 19.70 | -65.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.18 | -17.16 | -15.69 | -8.33 | -1.81 |
| הון עצמי למניה | -2.97 | 0.04 | 1.59 | 8.95 | 15.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.74 | 0.06 | 0.04 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 4.78 | 6.41 | 25.72 | 39.78 |
| רווח נקי למניה | -2.41 | -1.68 | -7.37 | -6.51 | -1.45 |
| נטל מס | 0.33 | 0.26 | 0.94 | 0.96 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | -0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.18 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.13 | 0.51 | 0.32 | -0.73 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR