PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.08 | 1.20 | 1.32 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.37 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.26T | -6.20T | -4.30T | -3.30T | -2.39T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.14 | 0.95 | 0.73 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.29 | 3.04 | 3.17 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 1.90 | 3.56 | 2.53 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.67 | 2.11 | 1.30 | 0.75 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,040.92 | 877.26 | 702.20 | 482.19 | 410.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 3.89 | 2.26 | 1.80 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.97% | 49.12% | 51.18% | 49.51% | 52.45% |
| שיעור EBIT | 23.99% | 25.03% | 27.04% | 28.71% | 29.87% |
| שיעור EBITDA | 28.95% | 29.15% | 30.18% | 32.67% | 34.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.99% | 25.03% | 35.13% | 28.71% | 29.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | 14.16% | 17.55% | 15.89% | 13.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 8.74% | 12.93% | 11.50% | 10.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.98% | 13.73% | 17.34% | 15.88% | 13.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.55% | 61.75% | 73.68% | 72.38% | 80.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.17% | 56.57% | 49.94% | 55.35% | 45.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 2.00% | 4.10% | 2.46% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 6.58% | 12.43% | 7.79% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.85% | 9.40% | 18.08% | 9.86% | 9.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 6.63% | 13.72% | 8.26% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 2.00% | 4.10% | 2.46% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 14.38% | 12.16% | 16.98% | 7.93% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.09 | 28.17 | 31.22 | 486.89 | 15.20 |
| מחזור זכאים | 63.24 | 65.77 | 55.55 | 36.78 | 31.11 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 0.70 | 1.00 | 3.89 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.74 | 4.79 | 3.37 | 1.55 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 951.36 | 946.59 | 761.10 | 1,177.85 | 1,348.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.31 | 12.96 | 11.69 | 0.75 | 24.01 |
| ימי מלאי | 939.82 | 939.19 | 755.98 | 1,187.02 | 1,336.67 |
| ימי אשראי מספקים | 5.77 | 5.55 | 6.57 | 9.92 | 11.73 |
| מחזור תפעולי | 957.13 | 952.14 | 767.67 | 1,187.77 | 1,360.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 98.79 | 58.99 | 35.07 | 84.76 | 37.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -70.78 | -139.98 | 26.05 | 77.89 | 35.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 169.56 | 198.97 | 8.95 | 6.79 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.72 | -2.37 | 0.74 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.28 | 1.96 | 6.15 | 4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.30 | 3.92 | 12.48 | 14.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.01% | -36.64% | 5.32% | 13.31% | 5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.96 | 8.23 | 5.89 | 12.61 | 15.97 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.72 | 0.76 | 1.45 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.54 | 0.73 | 0.98 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.70 | -2.73 | 18.81 | 7.51 | 17.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 6.48 | 13.97 | 6.90 | 15.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.19 | 0.07 | 0.56 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.54 | 0.73 | 0.98 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 6.16 | 6.36 | 4.78 | 6.24 | 6.49 |
| שווי חברה | 15.40T | 16.26T | 15.34T | 13.57T | 12.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.16 | 6.36 | 4.78 | 6.24 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.85 | 1.44 | 2.04 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.18 | -7.03 | 35.68 | 10.55 | 21.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 16.70 | 26.50 | 9.70 | 20.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,002.93 | 969.49 | 837.90 | 745.25 | 711.75 |
| הון עצמי למניה | 724.51 | 705.97 | 669.22 | 595.26 | 557.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 522.92 | 531.05 | 643.51 | 403.35 | 346.45 |
| רווח נקי למניה | 37.66 | 46.43 | 83.19 | 46.40 | 37.88 |
| נטל מס | 0.58 | 0.62 | 0.74 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.55 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 1.27 | 0.42 | 1.83 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR