PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.96 | 50.92 | 54.61 | 79.09 | 26.45 |
| יחס מהיר | 9.96 | 50.92 | 54.61 | 79.09 | 26.45 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 2.90 | 10.26 | 25.40 | 14.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.63 | 0.97 | 3.58 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -4.02 | -5.00 | -17.15 | -5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -399.22 | -363.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 187.12B | 190.39B | 198.33B | 202.71B | 191.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 74.94 | 100.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -85.87 | -3.67 | -8.07 | -5.60 | -9.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.83% | 9.80% | 12.06% | 17.69% | 13.90% |
| שיעור EBIT | -4.52% | 0.18% | 2.95% | 7.08% | 6.21% |
| שיעור EBITDA | 0.36% | 4.35% | 5.55% | 9.06% | 7.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.61% | 0.18% | 2.69% | 7.08% | 6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.35% | 2.63% | 2.95% | 7.46% | 6.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.45% | -0.02% | 2.95% | 7.46% | 6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.45% | -0.02% | 2.95% | 7.46% | 6.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.14% | -0.60% | 100.00% | 100.00% | 98.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.96% | 1,476.02% | 109.82% | 105.42% | 105.38% |
| תשואה על הנכסים | -2.94% | -0.01% | 1.19% | 4.67% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.21% | -0.01% | 1.22% | 4.75% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.88% | 0.06% | 1.11% | 4.49% | 4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.88% | -0.00% | 0.11% | 2.92% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.94% | -0.01% | 1.20% | 4.68% | 4.56% |
| תשואת רווחים | -7.06% | -0.01% | 3.04% | 14.61% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 1.94 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.41 | 4.39 | 11.76 | 122.18 | 39.79 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.66 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 395.48 | 393.60 | 435.95 | 188.53 | -4.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 395.48 | 393.60 | 435.95 | 188.53 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
| מחזור תפעולי | 395.48 | 393.60 | 435.95 | 188.53 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.40 | -12.28 | -14.85 | -35.67 | -33.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.40 | -21.45 | -21.56 | -35.71 | -34.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.17 | 6.71 | 0.04 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.75 | 1.45 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.34 | -2.06 | -34.32 | -62.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.34 | -2.21 | -907.10 | -62.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -285.16 | -139.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.22 | -0.22 | -0.34 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.65% | -12.85% | -32.66% | -67.37% | -5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.18 | -18,977.27 | 32.84 | 6.85 | 80.62 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 3.01 | 0.97 | 0.51 | 5.23 |
| מכפיל הון | 0.46 | 1.01 | 0.40 | 0.33 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.56 | -7.78 | -3.06 | -1.48 | -18.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | -13.60 | -4.45 | -1.49 | -18.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 188.95 | -0.44 | 10.53 | -37.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 1.01 | 0.40 | 0.33 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 208.80 | 65.52 | 9.41 | 0.03 | 55.80 |
| שווי חברה | 65.70B | 198.16B | 44.52B | 370.61M | 636.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 208.80 | 65.52 | 9.41 | 0.03 | 55.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 2.85 | 0.52 | 0.00 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.19 | -7.37 | -1.65 | -0.01 | -15.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | -12.88 | -2.39 | -0.01 | -15.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160.29 | 164.60 | 164.07 | 162.63 | 161.53 |
| הון עצמי למניה | 160.54 | 164.94 | 164.49 | 163.02 | 161.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | 1.01 | 0.90 | 0.35 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 70.18 | 55.47 | 68.08 | 103.77 | 118.47 |
| רווח נקי למניה | -5.23 | -0.01 | 2.01 | 7.74 | 7.69 |
| נטל מס | 1.39 | -0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.19 | 14.76 | 1.00 | 1.05 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.22 | 1,393.86 | -7.40 | -4.61 | -4.39 |
הנתונים מוצגים ב-IDR