PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (SMGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.54 | 1.56 | 2.08 | 4.51 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.54 | 1.56 | 2.08 | 4.51 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.22 | -0.53 | -0.18 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -7.78 | -10.41 | -0.28 | -1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 331.77B | 268.54B | 230.49B | 132.72B | 142.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.55 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.36 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.30 | 2.21 | 1.82 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 2.73 | 1.02 | 0.04 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.42 | 13.03 | 6.04 | 2.05 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.14 | 3.92 | 4.04 | 12.78 | 5.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.16 | 0.75 | 15.24 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.01% | 4.29% | 5.59% | 10.18% | 10.17% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 3.00% | 2.79% | 1.87% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 3.76% | 3.53% | 3.23% | 5.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.76% | 3.00% | 3.12% | 4.35% | 4.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 3.00% | 2.28% | 2.24% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 2.48% | 1.92% | 1.43% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 2.01% | 1.40% | 0.80% | 3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.75% | 82.67% | 84.16% | 63.89% | 100.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.97% | 100.06% | 73.11% | 51.61% | 105.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 5.14% | 2.57% | 0.88% | 3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.40% | 11.85% | 5.69% | 1.61% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.54% | 14.28% | 9.18% | 4.83% | 4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.35% | 9.22% | 5.33% | 1.12% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | 5.14% | 2.57% | 0.90% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 5.31% | 4.00% | 0.25% | 0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 14.58 | 12.53 | 44.97 | 70.87 |
| מחזור זכאים | 11.93 | 16.09 | 8.30 | 7.31 | 15.72 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.79 | 15.99 | 10.09 | 10.11 | 7.91 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.07 | 1.34 | 0.62 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.81 | 7.37 | 5.66 | 1.22 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.84 | 2.35 | -14.85 | -41.81 | -18.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.29 | 25.04 | 29.13 | 8.12 | 5.15 |
| ימי מלאי | 68.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.60 | 22.69 | 43.98 | 49.93 | 23.22 |
| מחזור תפעולי | 124.43 | 25.04 | 29.13 | 8.12 | 5.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.08 | -13.69 | -26.58 | -3.22 | -6.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | -15.46 | -38.01 | -3.84 | -6.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 1.77 | 11.43 | 0.62 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.13 | 1.43 | 1.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.30 | -7.73 | -2.33 | -5.18 | -669.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.30 | -7.73 | -2.33 | -5.18 | -669.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -4.02 | -7.81 | -0.26 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.06 | -0.22 | -0.13 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.78% | -14.72% | -64.43% | -2.72% | -4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.11 | 18.82 | 25.00 | 402.86 | 120.51 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.47 | 0.48 | 5.70 | 6.20 |
| מכפיל הון | 1.22 | 2.23 | 1.42 | 6.38 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.15 | -6.79 | -1.55 | -36.75 | -21.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.28 | -7.67 | -2.22 | -43.85 | -21.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.07 | 0.14 | 0.04 | -5.75 | -5.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 2.23 | 1.42 | 6.38 | 6.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 12.59 | 14.33 | 191.59 | 108.67 |
| שווי חברה | 562.81B | 916.80B | 536.23B | 1.07T | 1.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 12.59 | 14.33 | 191.59 | 108.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.47 | 0.51 | 6.19 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.56 | -6.88 | -1.64 | -39.93 | -21.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.43 | -7.77 | -2.34 | -47.64 | -21.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.83 | 45.26 | 40.74 | 21.44 | 23.10 |
| הון עצמי למניה | 53.24 | 47.07 | 41.49 | 22.09 | 20.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.64 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 316.57 | 224.65 | 123.17 | 24.75 | 22.74 |
| רווח נקי למניה | 5.84 | 5.58 | 2.36 | 0.35 | 1.17 |
| נטל מס | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.64 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.82 | 1.20 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -2.45 | -11.26 | -9.07 | -5.71 |
הנתונים מוצגים ב-IDR