PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Class B (SMBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.37 | 1.22 | 1.12 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.06 | 0.93 | 0.78 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.44 | 0.22 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.46 | 0.87 | 1.69 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -281.29B | -338.58B | -638.76B | -877.47B | -1.12T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.50 | 1.54 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 1.48 | 1.44 | 1.64 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.44 | 5.13 | 2.96 | 2.15 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.14 | 0.30 | 0.28 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.05 | 57.90 | 81.34 | 99.71 | 161.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.98 | 1.53 | 1.62 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.11% | 29.41% | 28.62% | 31.53% | 44.81% |
| שיעור EBIT | 8.64% | 11.49% | 11.98% | 12.80% | 14.07% |
| שיעור EBITDA | 17.01% | 19.92% | 21.86% | 24.01% | 23.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.29% | 11.49% | 11.18% | 10.40% | 13.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.58% | 9.93% | 8.21% | 7.97% | 6.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 7.28% | 6.18% | 5.96% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.09% | 7.28% | 6.18% | 5.96% | 4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.25% | 73.34% | 75.24% | 74.77% | 67.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.35% | 86.39% | 73.48% | 76.62% | 44.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 3.60% | 2.63% | 2.50% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.33% | 5.04% | 3.95% | 3.84% | 2.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.73% | 6.74% | 5.72% | 5.14% | 5.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 4.68% | 4.09% | 3.68% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 3.61% | 2.64% | 2.51% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 9.60% | 6.01% | 6.38% | 4.40% | 2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.29 | 2.91 | 4.41 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 4.02 | 2.98 | 3.35 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 7.17 | 6.32 | 5.68 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.06 | 10.41 | 15.85 | 8.03 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.41 | 70.96 | 60.58 | 38.05 | 10.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.29 | 110.91 | 125.24 | 82.84 | 40.37 |
| ימי מלאי | 58.91 | 50.93 | 57.77 | 64.24 | 79.54 |
| ימי אשראי מספקים | 100.79 | 90.88 | 122.43 | 109.03 | 109.37 |
| מחזור תפעולי | 167.20 | 161.84 | 183.00 | 147.08 | 119.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.89 | 32.76 | 18.38 | 29.85 | 13.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.73 | 27.95 | 14.62 | 19.48 | 8.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.16 | 4.81 | 3.76 | 10.37 | 5.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.28 | 4.42 | 2.96 | 2.43 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.14 | 6.81 | 4.88 | 2.88 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.62 | 0.25 | 0.33 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.66% | 9.71% | 7.16% | 7.01% | 2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.42 | 16.64 | 15.68 | 22.71 | 49.61 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.21 | 0.97 | 1.35 | 2.04 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.84 | 0.62 | 0.87 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 10.30 | 13.96 | 14.27 | 46.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 8.79 | 11.10 | 9.31 | 28.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.50 | 2.49 | 0.40 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.84 | 0.62 | 0.87 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 7.06 | 5.96 | 7.26 | 10.74 |
| שווי חברה | 1.54T | 3.32T | 2.73T | 3.55T | 4.75T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 7.06 | 5.96 | 7.26 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.41 | 1.30 | 1.74 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 11.96 | 18.77 | 18.37 | 58.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 10.21 | 14.93 | 11.99 | 35.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 341.52 | 342.66 | 328.12 | 317.16 | 308.76 |
| הון עצמי למניה | 342.37 | 343.59 | 329.05 | 318.39 | 310.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 224.31 | 237.79 | 210.56 | 205.45 | 189.45 |
| רווח נקי למניה | 11.43 | 17.31 | 13.01 | 12.24 | 7.78 |
| נטל מס | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.69 | 0.62 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 1.89 | 1.41 | 2.44 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-IDR