PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.99 | 8.90 | 15.44 | 11.06 | 3.22 |
| יחס מהיר | 3.34 | 4.36 | 7.95 | 5.01 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.23 | 0.12 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.27 | 1.59 | -0.36 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.51 | 0.87 | 4.46 | -0.83 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.35B | 260.51B | 290.89B | 282.69B | 182.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.25 | 1.23 | 1.37 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -2.25 | -1.04 | 1.09 | 1.36 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.44 | -7.95 | 1.77 | 3.74 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.23 | 0.55 | 0.44 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.99 | 23.26 | 30.16 | 37.27 | 62.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -2.46 | 3.40 | 1.55 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.50% | 5.85% | 7.98% | 13.14% | 16.25% |
| שיעור EBIT | -13.93% | -12.06% | 2.35% | 8.21% | 13.61% |
| שיעור EBITDA | -12.48% | -9.70% | 3.38% | 9.34% | 14.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.91% | -12.06% | 1.88% | 8.39% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.77% | -13.52% | 1.29% | 6.14% | 11.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.97% | -11.75% | 0.94% | 4.69% | 8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.95% | -11.69% | 0.94% | 4.70% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.93% | 86.90% | 72.64% | 76.44% | 77.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.83% | 112.10% | 68.53% | 73.15% | 82.08% |
| תשואה על הנכסים | -5.63% | -5.65% | 1.09% | 4.48% | 9.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.33% | -7.05% | 1.35% | 6.16% | 17.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.18% | -6.40% | 2.32% | 8.70% | 20.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.88% | -5.36% | 1.66% | 6.42% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.63% | -5.65% | 1.09% | 4.48% | 9.45% |
| תשואת רווחים | -22.07% | -11.40% | 4.34% | 13.24% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 1.74 | 3.40 | 2.63 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 7.96 | 38.34 | 21.29 | 23.63 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.06 | 2.57 | 1.75 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 3.86 | 9.18 | 7.79 | 7.92 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.48 | 1.16 | 0.96 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.60 | 1.39 | 1.42 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 447.51 | 506.89 | 240.12 | 330.08 | 246.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.80 | 209.34 | 107.36 | 138.73 | 137.37 |
| ימי מלאי | 340.00 | 343.42 | 142.28 | 208.48 | 124.34 |
| ימי אשראי מספקים | 72.30 | 45.87 | 9.52 | 17.14 | 15.45 |
| מחזור תפעולי | 519.80 | 552.76 | 249.64 | 347.22 | 261.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.98 | 4.74 | 17.68 | -6.20 | 21.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.01 | 4.60 | 17.02 | -6.80 | 19.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.14 | 0.66 | 0.60 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 1.10 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -344.38 | 34.39 | 26.80 | -10.40 | 13.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -344.38 | 34.39 | 26.80 | -10.40 | 13.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | 0.22 | 0.64 | -0.19 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.16% | 4.95% | 34.03% | -9.19% | 7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.79 | -8.77 | 22.94 | 7.55 | 11.99 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.03 | 0.22 | 0.35 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.62 | 0.31 | 0.47 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.19 | 20.20 | 2.94 | -10.88 | 12.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.46 | 19.61 | 2.83 | -11.93 | 11.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -0.29 | -0.14 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.62 | 0.31 | 0.47 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | -6.25 | -13.08 | 9.79 | 5.34 | 8.57 |
| שווי חברה | 166.58B | 248.08B | 165.91B | 225.59B | 609.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.25 | -13.08 | 9.79 | 5.34 | 8.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.27 | 0.33 | 0.50 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.54 | 24.87 | 4.50 | -15.32 | 15.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56 | 24.15 | 4.33 | -16.79 | 14.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.50 | 151.09 | 161.78 | 159.78 | 122.54 |
| הון עצמי למניה | 145.70 | 150.26 | 161.01 | 159.01 | 122.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 98.53 | 90.19 | 231.40 | 208.82 | 242.86 |
| רווח נקי למניה | -10.81 | -10.60 | 2.17 | 9.80 | 21.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.12 | 0.55 | 0.75 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | -0.45 | 8.14 | -0.63 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR