PT Superkrane Mitra Utama (SKRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 0.97 | 2.00 | 0.77 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.40 | 0.97 | 2.00 | 0.72 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.28 | 1.44 | 0.34 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.28 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | 1.14 | 1.75 | 0.54 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.00 | 9.94 | 10.98 | 1.99 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -372.03B | -455.52B | -459.76B | -1.08T | -634.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.44 | 0.58 | 1.01 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.28 | 2.27 | 3.40 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 5.93 | 5.00 | 5.76 | 1.38 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.12 | 5.41 | 4.98 | 5.66 | 3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.82 | 43.26 | 66.67 | 133.69 | 75.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.42 | 0.16 | 0.81 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 34.11% | 27.97% | 33.54% | 27.01% |
| שיעור EBIT | 19.17% | 23.96% | 27.78% | 29.18% | 21.97% |
| שיעור EBITDA | 37.12% | 51.11% | 50.44% | 60.54% | 57.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.22% | 23.96% | 27.78% | 28.90% | 21.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.77% | 28.88% | 22.60% | 24.07% | 16.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.71% | 25.46% | 19.17% | 33.60% | 13.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.71% | 25.46% | 21.38% | 24.31% | 13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.71% | 88.17% | 84.82% | 139.60% | 84.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.68% | 120.52% | 81.36% | 83.28% | 76.34% |
| תשואה על הנכסים | 12.04% | 14.28% | 14.04% | 10.26% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.28% | 32.53% | 31.84% | 34.92% | 15.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.82% | 17.92% | 23.56% | 15.68% | 9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.36% | 13.89% | 20.02% | 12.26% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 14.28% | 14.04% | 10.45% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 5.25% | 9.52% | 8.84% | 3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 3.43 | 11.21 | 2.53 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 2.82 | 18.96 | 1.02 | 20.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.74 | 1.01 | 0.47 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.56 | 0.73 | 0.31 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.50 | 7.77 | -29.84 | -26.44 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.17 | -22.99 | 13.30 | -174.14 | 76.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.86 | 106.38 | 32.55 | 144.47 | 94.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.69 | 129.38 | 19.26 | 358.88 | 18.17 |
| מחזור תפעולי | 56.86 | 106.38 | 32.55 | 184.74 | 94.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 58.74 | 57.09 | 53.83 | 101.46 | 13.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.67 | 50.01 | 49.48 | 53.61 | 5.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.07 | 7.09 | 4.35 | 47.85 | 8.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.53 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 1.21 | 0.91 | 1.69 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.15 | 8.06 | 12.37 | 2.12 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.49 | 0.94 | 0.80 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.51 | 0.33 | 0.77 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.46% | 9.18% | 14.90% | 10.76% | 1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 19.04 | 10.50 | 11.31 | 33.21 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 4.85 | 2.01 | 3.80 | 4.62 |
| מכפיל הון | 3.23 | 6.19 | 3.34 | 3.95 | 5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.14 | 10.90 | 6.71 | 9.29 | 81.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 9.55 | 6.17 | 4.91 | 32.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -2.01 | -0.37 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 6.19 | 3.34 | 3.95 | 5.00 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 9.91 | 4.15 | 7.08 | 8.97 |
| שווי חברה | 2.23T | 4.05T | 2.46T | 3.83T | 3.34T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 9.91 | 4.15 | 7.08 | 8.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 5.06 | 2.09 | 4.29 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.62 | 11.38 | 6.98 | 10.48 | 91.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 9.97 | 6.41 | 5.54 | 35.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.63 | 87.98 | 99.31 | 118.58 | 89.23 |
| הון עצמי למניה | 88.63 | 87.98 | 99.31 | 126.10 | 89.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.12 | 0.05 | -0.01 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 121.13 | 112.40 | 164.93 | 131.05 | 96.52 |
| רווח נקי למניה | 22.66 | 28.62 | 31.62 | 44.03 | 13.43 |
| נטל מס | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 1.40 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.21 | 0.81 | 0.82 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 1.99 | 1.70 | 2.30 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-IDR