PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Class A (SIPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.26 | 1.02 | 1.09 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.19B | -60.09B | -92.76B | 33.68B | -402.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.21 | 0.33 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.48 | 0.85 | 0.90 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.33 | 0.46 | 0.47 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.33 | 2.59 | 2.75 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.31 | 0.16 | 0.14 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | 0.61 | 0.95 | 1.57 | -1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.28 | 0.66 | 0.50 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 567.16 | 358.04 | 593.99 | 736.08 | 898.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.41 | 3.67 | 3.49 | 6.46 | -25.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.48% | 8.80% | 9.19% | 8.98% | 7.96% |
| שיעור EBIT | -0.56% | 0.67% | 1.57% | 0.45% | -2.26% |
| שיעור EBITDA | 1.31% | 2.47% | 3.30% | 2.11% | -0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.56% | 0.67% | 1.21% | 1.79% | -1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | 1.01% | 0.30% | -0.69% | -3.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.60% | 0.54% | 0.06% | -0.28% | -3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.60% | 0.54% | 0.06% | -0.28% | -3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 176.11% | 53.28% | 20.98% | 41.23% | 104.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.48% | 151.90% | 24.41% | -38.41% | 248.69% |
| תשואה על הנכסים | -1.25% | 1.02% | 0.11% | -0.53% | -7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.88% | 2.37% | 0.28% | -1.45% | -31.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.95% | 2.23% | 4.89% | 8.21% | -10.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.44% | 1.01% | 0.59% | 1.91% | -4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.25% | 1.02% | 0.11% | -0.53% | -7.33% |
| תשואת רווחים | -3.17% | 1.42% | 0.22% | -0.82% | -11.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.85 | 10.20 | 10.66 | 10.50 | 9.39 |
| מחזור זכאים | 14.51 | 6.48 | 7.56 | 7.43 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 6.88 | 5.75 | 6.72 | 6.42 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 4.95 | 5.29 | 7.29 | 7.27 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 1.89 | 1.72 | 1.86 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.64 | 30.54 | 52.31 | -116.86 | -74.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.57 | 42.92 | 40.28 | 42.48 | 47.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.64 | 35.80 | 34.24 | 34.77 | 38.87 |
| ימי מלאי | 53.07 | 63.47 | 54.33 | 56.87 | 62.32 |
| ימי אשראי מספקים | 25.15 | 56.36 | 48.29 | 49.16 | 53.35 |
| מחזור תפעולי | 86.71 | 99.28 | 88.57 | 91.64 | 101.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -114.40 | 47.39 | 136.28 | 89.60 | -162.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -159.65 | -40.09 | 3.70 | 10.95 | -255.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.25 | 87.48 | 132.59 | 78.65 | 92.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | -0.85 | 0.03 | 0.12 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.53 | 0.54 | 1.03 | 1.14 | -1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.53 | 0.54 | 1.03 | 1.14 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.54% | -3.56% | 0.45% | 0.81% | -17.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.53 | 70.53 | 455.80 | -121.62 | -8.75 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.38 | 0.28 | 0.35 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.67 | 1.26 | 1.76 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -28.06 | 223.19 | 123.25 | -5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24 | 23.74 | 6.05 | 15.07 | -8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 0.09 | -3.92 | 1.31 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.67 | 1.26 | 1.76 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 22.00 | 19.06 | 12.06 | 22.88 | -83.62 |
| שווי חברה | 1.67T | 2.56T | 2.14T | 2.93T | 2.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.00 | 19.06 | 12.06 | 22.88 | -83.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.68 | -34.75 | 314.25 | 171.77 | -8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93 | 29.40 | 8.52 | 21.00 | -12.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 634.52 | 665.11 | 644.67 | 750.67 | 505.75 |
| הון עצמי למניה | 641.14 | 673.35 | 654.58 | 764.95 | 524.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.76 | 0.47 | 0.79 | 0.59 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3,157.71 | 2,958.81 | 2,914.88 | 3,905.57 | 4,515.86 |
| רווח נקי למניה | -19.03 | 15.95 | 1.81 | -11.10 | -162.87 |
| נטל מס | 1.76 | 0.53 | 0.21 | 0.41 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.61 | 1.52 | 0.19 | -1.52 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.01 | 2.97 | 75.38 | -8.07 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR